东方红招盈甄选一年持有混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2754369.94元 |
| 本期利润 |
11321805.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1672651.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0022元 |
| 期末基金资产净值 |
761045047.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.999元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3333320.44元 |
| 本期利润 |
22205291.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0186元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1084396.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.001元 |
| 期末基金资产净值 |
1048123881.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0123元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8496889.45元 |
| 本期利润 |
-35864860.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0207元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3556649.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0027元 |
| 期末基金资产净值 |
1327748610.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9973元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11960327.41元 |
| 本期利润 |
-9427890.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4094719.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0022元 |
| 期末基金资产净值 |
1890321910.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0134元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31930200.58元 |
| 本期利润 |
21676390.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0208元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20016171.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0103元 |
| 期末基金资产净值 |
1995061545.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0241元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20720901.79元 |
| 本期利润 |
21863191.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0537元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41095007.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0703元 |
| 期末基金资产净值 |
635804762.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0875元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7745022.86元 |
| 本期利润 |
13292677.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7745022.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0198元 |
| 期末基金资产净值 |
404401363.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.034元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.4% |
