名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
华富科技动能混合A | 0.7666 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达原油(QDII… | 1.27715356 | 2.81% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5454 | 2.00% |
易方达增金宝货币B | 0.5137 | 1.93% |
易方达现金增利货币B | 0.5164 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -256444450.91元 |
本期利润 | 25796204.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0077元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.9% |
本期基金份额净值增长率 | -0.14% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -666316239.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.206元 |
期末基金资产净值 | 2567484568.03元 |
期末基金份额净值 | 0.794元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -20.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -95275205.49元 |
本期利润 | 502288444.38元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1463元 |
本期加权平均净值利润率 | 16.2% |
本期基金份额净值增长率 | 17.96% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -206428293.07元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0621元 |
期末基金资产净值 | 3117414360.61元 |
期末基金份额净值 | 0.9379元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.21% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -559798190.58元 |
本期利润 | -1502318687.66元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4233元 |
本期加权平均净值利润率 | -45.05% |
本期基金份额净值增长率 | -34.85% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -715734245.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2049元 |
期末基金资产净值 | 2777197645.12元 |
期末基金份额净值 | 0.7951元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -20.49% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -408715004.99元 |
本期利润 | -609377205.54元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1694元 |
本期加权平均净值利润率 | -17.51% |
本期基金份额净值增长率 | -13.88% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 182004949.01元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.051元 |
期末基金资产净值 | 3750175007.36元 |
期末基金份额净值 | 1.051元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1055982389.75元 |
本期利润 | 843888089.7元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.166元 |
本期加权平均净值利润率 | 14.58% |
本期基金份额净值增长率 | 13.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 797749339.31元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2204元 |
期末基金资产净值 | 4417311693.49元 |
期末基金份额净值 | 1.2204元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 22.04% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 248236055.26元 |
本期利润 | 822765013.37元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1335元 |
本期加权平均净值利润率 | 12.42% |
本期基金份额净值增长率 | 13.42% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 165928291.75元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0338元 |
期末基金资产净值 | 6006465517.1元 |
期末基金份额净值 | 1.2238元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 22.38% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -89538001.79元 |
本期利润 | 643742709.75元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0779元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.75% |
本期基金份额净值增长率 | 7.9% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -83448618.61元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0106元 |
期末基金资产净值 | 8457337706.7元 |
期末基金份额净值 | 1.079元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.9% |