名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3686 | 26.10% |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.7033 | 8.00% |
天弘恒生科技指数(QDII)C | 0.5783 | 7.99% |
广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.6931 | 7.98% |
广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.6969 | 7.98% |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.7087 | 7.98% |
天弘恒生科技指数(QDII)A | 0.5816 | 7.94% |
建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.1916 | 7.94% |
建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.1851 | 7.93% |
嘉实前沿科技沪港深股票A | 1.4362 | 6.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.8113 | 3.97% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.8145 | 3.97% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.81441636 | 3.90% |
嘉实标普生物科技精选… | 0.9192 | 2.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5234 | 1.96% |
嘉实增益宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
嘉实快线货币A | 0.5226 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2024-03-31 | 13.39% | 83.45% | 0.37% | 12069.09 |
2023-12-31 | 13.19% | 105.0% | 0.89% | 13768.15 |
2023-09-30 | 12.09% | 103.43% | 0.41% | 15583.56 |
2023-06-30 | 15.67% | 105.23% | 0.33% | 17730.93 |
2023-03-31 | 13.08% | 123.21% | 1.19% | 19979.80 |
2022-12-31 | 9.36% | 126.23% | 2.3% | 22752.68 |
2022-09-30 | 11.21% | 117.02% | 7.75% | 27477.21 |
2022-06-30 | 13.35% | 117.37% | 3.3% | 32337.28 |
2022-03-31 | 10.75% | 121.33% | 5.83% | 37851.65 |
2021-12-31 | 9.41% | 119.47% | 5.7% | 48352.97 |
2021-09-30 | 9.71% | 118.4% | 6.04% | 67900.31 |
2021-06-30 | 12.34% | 105.04% | 0.62% | 142849.48 |
2021-03-31 | 7.65% | 91.48% | 8.2% | 409806.51 |
2020-12-31 | 9.54% | 90.8% | 10.4% | 404417.07 |