名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证海外中国互联… | 0.7754 | 2.85% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602 | 2.10% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602136 | 2.10% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.7572 | 2.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.7598 | 2.06% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5302 | 1.98% |
嘉实快线货币A | 0.5355 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.73% | -0.39% | 1.65% | 3.46% | 3.59% | 2.65% | 4.27% | 6.06% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | 1.27% | -0.05% | 0.72% | 2.47% | 1.79% | -0.68% | 2.09% | 0.76% |
同类排名[混合型] |
317|1338 | 1150|1352 | 168|1351 | 308|1347 | 240|1326 | 237|1252 | 361|1108 | 157|661 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.0816 | 1.0816 | 0.00% | |
2024-04-24 | 1.0816 | 1.0816 | 0.06% | |
2024-04-23 | 1.081 | 1.081 | -0.20% | |
2024-04-22 | 1.0832 | 1.0832 | -0.18% | |
2024-04-19 | 1.0851 | 1.0851 | -0.06% |
截至2024-03-31 嘉实浦惠6个月持有期混合C期末总份额为1.13亿份,相比减少0.18亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.18亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601567 | 三星医疗 | 33.00 | 963.30 | 1.75% |
603993 | 洛阳钼业 | 93.00 | 775.17 | 1.41% |
601899 | 紫金矿业 | 37.00 | 631.42 | 1.15% |
002028 | 思源电气 | 9.00 | 570.85 | 1.04% |
300354 | 东华测试 | 11.00 | 515.75 | 0.94% |
601728 | 中国电信 | 78.00 | 477.71 | 0.87% |
600079 | 人福医药 | 21.00 | 421.78 | 0.77% |
688050 | 爱博医疗 | 3.00 | 391.67 | 0.71% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 391.67 | 0.71% |
600905 | 三峡能源 | 66.00 | 309.59 | 0.56% |