嘉实浦惠6个月持有期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4041895.42元 |
| 本期利润 |
4405734.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6919972.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0529元 |
| 期末基金资产净值 |
137681454.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0529元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4386799.56元 |
| 本期利润 |
5816671.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0304元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10265885.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0615元 |
| 期末基金资产净值 |
177309342.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0615元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3486947.43元 |
| 本期利润 |
-11952865.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7306173.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0332元 |
| 期末基金资产净值 |
227526821.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0332元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1947772.53元 |
| 本期利润 |
-2707984.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20943892.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0693元 |
| 期末基金资产净值 |
323372780.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0693元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
88790146.9元 |
| 本期利润 |
70171546.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0358元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31896315.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0706元 |
| 期末基金资产净值 |
483529702.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0706元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57130047.99元 |
| 本期利润 |
36864902.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0115元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35395521.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0255元 |
| 期末基金资产净值 |
1428494847.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0276元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26676093.28元 |
| 本期利润 |
53516012.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0134元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26676093.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0067元 |
| 期末基金资产净值 |
4044170671.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0134元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.34% |
