| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证新能源指数增… | 0.4975 | 4.14% |
| 天弘中证新能源指数增… | 0.5002 | 4.14% |
| 天弘中证新材料主题E… | 0.5881 | 4.14% |
| 天弘中证新材料指数C | 0.49 | 3.95% |
| 天弘中证新材料指数A | 0.4924 | 3.95% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.5058 | 2.11% |
| 天弘云商宝 | 0.4918 | 1.96% |
| 天弘现金管家货币B | 0.6771 | 1.95% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.4375 | 1.86% |
| 天弘现金管家货币C | 0.6498 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 71.63 |
| 存出保证金 | 65459.75 |
| 交易性金融资产 | 174963985.61 |
| 股票投资 | 174963985.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2011174.65 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 315206.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 209622926.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3.21 |
| 应付赎回款 | 2893093.27 |
| 应付管理人报酬 | 206884.1 |
| 应付托管费 | 20688.42 |
| 应付销售服务费 | 25002.56 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 240688.16 |
| 负债合计 | 3386359.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 227516197.31 |
| 所有者权益合计 | 206236566.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 209622926.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 51858133.88 |
| 结算备付金 | 48431.9 |
| 存出保证金 | 125887.82 |
| 交易性金融资产 | 336254983.59 |
| 股票投资 | 336254983.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 765928.74 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 380160.0 |
| 应收申购款 | 807576.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 390241102.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5.49 |
| 应付赎回款 | 471108.34 |
| 应付管理人报酬 | 345385.52 |
| 应付托管费 | 34538.54 |
| 应付销售服务费 | 45296.43 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 132693.58 |
| 负债合计 | 1029027.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 390173383.33 |
| 所有者权益合计 | 389212074.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 390241102.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 54277383.35 |
| 结算备付金 | 676955.9 |
| 存出保证金 | 152929.61 |
| 交易性金融资产 | 411645701.93 |
| 股票投资 | 411426026.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 219675.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 289545.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 467042516.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2250483.04 |
| 应付赎回款 | 682398.79 |
| 应付管理人报酬 | 390471.28 |
| 应付托管费 | 39047.15 |
| 应付销售服务费 | 49924.02 |
| 应付税费 | 1.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 332763.98 |
| 负债合计 | 3745090.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 406879358.69 |
| 所有者权益合计 | 463297426.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 467042516.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30663066.66 |
| 结算备付金 | 218041.29 |
| 存出保证金 | 279991.28 |
| 交易性金融资产 | 262894876.63 |
| 股票投资 | 262660096.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 234779.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 18056.46 |
| 应收申购款 | 503316.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 294577348.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4.69 |
| 应付赎回款 | 2192867.8 |
| 应付管理人报酬 | 221281.96 |
| 应付托管费 | 22128.22 |
| 应付销售服务费 | 24989.98 |
| 应付税费 | 0.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199790.5 |
| 负债合计 | 2661063.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 238850417.03 |
| 所有者权益合计 | 291916284.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 294577348.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 48291409.34 |
| 结算备付金 | 144774.36 |
| 存出保证金 | 71588.16 |
| 交易性金融资产 | 249831575.86 |
| 股票投资 | 249579069.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 252506.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 22726.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1636037.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 299998111.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4914859.28 |
| 应付赎回款 | 3598092.11 |
| 应付管理人报酬 | 233355.87 |
| 应付托管费 | 23335.6 |
| 应付销售服务费 | 23615.62 |
| 应付税费 | 1.79 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174992.74 |
| 负债合计 | 9022458.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 235322214.12 |
| 所有者权益合计 | 290975652.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 299998111.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 38223979.13 |
| 结算备付金 | 146852.25 |
| 存出保证金 | 183369.6 |
| 交易性金融资产 | 202096499.31 |
| 股票投资 | 202096499.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2792181.12 |
| 应收利息 | 17281.96 |
| 应收股利 | 9900.8 |
| 应收申购款 | 811142.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 244281206.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7.44 |
| 应付赎回款 | 3654343.41 |
| 应付管理人报酬 | 197735.71 |
| 应付托管费 | 19773.6 |
| 应付销售服务费 | 19538.25 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91414.13 |
| 负债合计 | 4073252.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 182265266.92 |
| 所有者权益合计 | 240207953.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 244281206.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32796888.19 |
| 结算备付金 | 332832.99 |
| 存出保证金 | 377877.1 |
| 交易性金融资产 | 201303289.05 |
| 股票投资 | 201303289.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14483.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3878326.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 238703697.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1086469.57 |
| 应付赎回款 | 3408298.8 |
| 应付管理人报酬 | 148572.26 |
| 应付托管费 | 14857.23 |
| 应付销售服务费 | 15118.99 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 54908.51 |
| 负债合计 | 4842897.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 189381291.08 |
| 所有者权益合计 | 233860799.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 238703697.05 |
