| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证新能源指数增… | 0.4975 | 4.14% |
| 天弘中证新能源指数增… | 0.5002 | 4.14% |
| 天弘中证新材料主题E… | 0.5881 | 4.14% |
| 天弘中证新材料指数C | 0.49 | 3.95% |
| 天弘中证新材料指数A | 0.4924 | 3.95% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.5058 | 2.11% |
| 天弘云商宝 | 0.4918 | 1.96% |
| 天弘现金管家货币B | 0.6771 | 1.95% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.4375 | 1.86% |
| 天弘现金管家货币C | 0.6498 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14562015.73元 |
| 本期利润 | -29937414.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2272元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9039665.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.09元 |
| 期末基金资产净值 | 91350585.41元 |
| 期末基金份额净值 | 0.91元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3634580.35元 |
| 本期利润 | -19428404.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1292元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 191621.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0016元 |
| 期末基金资产净值 | 119584396.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0016元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9334551.77元 |
| 本期利润 | -9195434.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0765元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12262323.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.084元 |
| 期末基金资产净值 | 166775114.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1422元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10112519.92元 |
| 本期利润 | -2148444.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7812055.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0754元 |
| 期末基金资产净值 | 126890368.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2248元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16134785.9元 |
| 本期利润 | 7830.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0001元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19278802.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1708元 |
| 期末基金资产净值 | 139737128.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2383元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9683399.12元 |
| 本期利润 | 6546597.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0648元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9930483.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1074元 |
| 期末基金资产净值 | 121910476.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.319元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 993340.04元 |
| 本期利润 | 15998928.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.342元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1094576.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0121元 |
| 期末基金资产净值 | 111730937.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2353元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.53% |
