| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证新能源指数增… | 0.4975 | 4.14% |
| 天弘中证新能源指数增… | 0.5002 | 4.14% |
| 天弘中证新材料主题E… | 0.5881 | 4.14% |
| 天弘中证新材料指数C | 0.49 | 3.95% |
| 天弘中证新材料指数A | 0.4924 | 3.95% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.5058 | 2.11% |
| 天弘云商宝 | 0.4918 | 1.96% |
| 天弘现金管家货币B | 0.6771 | 1.95% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.4375 | 1.86% |
| 天弘现金管家货币C | 0.6498 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 528.59 | 413.76 | 78.28% | 41.38 | 7.83% | -- | -- | 54.44 | 10.30% |
| 2023-06-30 | 297.29 | 234.37 | 78.84% | 23.44 | 7.88% | -- | -- | 30.04 | 10.10% |
| 2022-12-31 | 423.13 | 330.99 | 78.22% | 33.10 | 7.82% | -- | -- | 40.06 | 9.47% |
| 2022-06-30 | 202.94 | 157.73 | 77.73% | 15.77 | 7.77% | -- | -- | 20.10 | 9.90% |
| 2021-12-31 | 402.68 | 255.36 | 63.41% | 25.54 | 6.34% | 76.48 | 18.99% | 26.51 | 6.58% |
| 2021-06-30 | 224.90 | 132.62 | 58.97% | 13.26 | 5.90% | 55.71 | 24.77% | 13.98 | 6.21% |
| 2020-12-31 | 83.99 | 46.22 | 55.03% | 4.62 | 5.50% | 21.98 | 26.17% | 5.68 | 6.76% |
