| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证新能源指数增… | 0.4975 | 4.14% |
| 天弘中证新能源指数增… | 0.5002 | 4.14% |
| 天弘中证新材料主题E… | 0.5881 | 4.14% |
| 天弘中证新材料指数C | 0.49 | 3.95% |
| 天弘中证新材料指数A | 0.4924 | 3.95% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.5058 | 2.11% |
| 天弘云商宝 | 0.4918 | 1.96% |
| 天弘现金管家货币B | 0.6771 | 1.95% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.4375 | 1.86% |
| 天弘现金管家货币C | 0.6498 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -82229687.39 |
| 1.利息收入 | 895009.09 |
| 存款利息收入 | 895009.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34857695.17 |
| 股票投资收益 | -41259088.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -22896.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6424289.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48485067.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
218066.68 |
| 减：二、费用 | 5285937.65 |
| 1.管理人报酬 | 4137635.93 |
| 2.托管费 | 413763.56 |
| 3.销售服务费 | 544444.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190093.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-87515625.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-87515625.04 |
| 一、收入： | -52299555.28 |
| 1.利息收入 | 468815.86 |
| 存款利息收入 | 468815.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11903574.66 |
| 股票投资收益 | 7017078.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -22896.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4909391.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-64829729.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
157783.74 |
| 减：二、费用 | 2972859.5 |
| 1.管理人报酬 | 2343690.25 |
| 2.托管费 | 234369.02 |
| 3.销售服务费 | 300381.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94418.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-55272414.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-55272414.78 |
| 一、收入： | -6815475.79 |
| 1.利息收入 | 840173.85 |
| 存款利息收入 | 840173.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23585908.99 |
| 股票投资收益 | -27552516.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 460.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3966146.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15294257.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
636001.45 |
| 减：二、费用 | 4231323.17 |
| 1.管理人报酬 | 3309941.66 |
| 2.托管费 | 330994.23 |
| 3.销售服务费 | 400622.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189763.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11046798.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11046798.96 |
| 一、收入： | -6044589.76 |
| 1.利息收入 | 424510.72 |
| 存款利息收入 | 424510.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26642444.48 |
| 股票投资收益 | -29452923.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 140.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2810338.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19859191.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
314152.57 |
| 减：二、费用 | 2029355.95 |
| 1.管理人报酬 | 1577327.73 |
| 2.托管费 | 157732.81 |
| 3.销售服务费 | 200992.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93302.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8073945.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8073945.71 |
| 一、收入： | 6517164.98 |
| 1.利息收入 | 666204.56 |
| 存款利息收入 | 665971.35 |
| 债券利息收入 | 233.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34710024.13 |
| 股票投资收益 | 33226604.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 133541.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1349877.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30311154.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1452090.71 |
| 减：二、费用 | 4026843.2 |
| 1.管理人报酬 | 2553619.04 |
| 2.托管费 | 255362.0 |
| 3.销售服务费 | 265051.85 |
| 4.交易费用 | 764809.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2490321.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2490321.78 |
| 一、收入： | 16493943.61 |
| 1.利息收入 | 320788.92 |
| 存款利息收入 | 320788.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20914124.06 |
| 股票投资收益 | 20212995.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 701128.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5792461.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1051491.92 |
| 减：二、费用 | 2248994.57 |
| 1.管理人报酬 | 1326215.87 |
| 2.托管费 | 132621.67 |
| 3.销售服务费 | 139763.85 |
| 4.交易费用 | 557090.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93302.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14244949.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14244949.04 |
| 一、收入： | 35451835.79 |
| 1.利息收入 | 260263.89 |
| 存款利息收入 | 260263.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2295473.55 |
| 股票投资收益 | 2295473.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32756795.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
139302.6 |
| 减：二、费用 | 839914.17 |
| 1.管理人报酬 | 462221.75 |
| 2.托管费 | 46222.24 |
| 3.销售服务费 | 56782.49 |
| 4.交易费用 | 219787.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 54900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34611921.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34611921.62 |
