| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安策略优选1年持有… | 0.8337 | 2.94% |
| 平安策略回报混合A | 1.0378 | 2.93% |
| 平安策略先锋混合 | 4.525 | 2.93% |
| 平安转型创新混合A | 2.5282 | 2.93% |
| 平安策略优选1年持有… | 0.8248 | 2.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5473 | 2.03% |
| 平安交易型货币A | 0.5384 | 1.99% |
| 平安交易型货币E | 0.5384 | 1.99% |
| 平安日增利货币B | 0.4843 | 1.91% |
| 平安金管家货币A | 0.5044 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -111993372.57元 |
| 本期利润 | -280821246.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1601元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -271245297.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1677元 |
| 期末基金资产净值 | 1345990722.7元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8323元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -39790863.61元 |
| 本期利润 | -105007673.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0574元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -106306899.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0598元 |
| 期末基金资产净值 | 1672062736.63元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9402元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -206582337.76元 |
| 本期利润 | -326331199.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1717元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3207773.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0017元 |
| 期末基金资产净值 | 1856109713.29元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9983元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -172841414.36元 |
| 本期利润 | -58265169.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0299元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 266319689.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1401元 |
| 期末基金资产净值 | 2167208330.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1401元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1092075147.52元 |
| 本期利润 | 23948482.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0085元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 326093254.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1608元 |
| 期末基金资产净值 | 2354534820.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1608元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 783767204.75元 |
| 本期利润 | 230785274.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0683元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 708240659.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2527元 |
| 期末基金资产净值 | 3510781682.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2527元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 115493989.35元 |
| 本期利润 | 1378265363.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1672元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 261529453.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0515元 |
| 期末基金资产净值 | 6138845533.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2085元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.85% |
