名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安估值精选混合C | 1.0994 | 3.78% |
平安估值精选混合A | 1.0839 | 3.78% |
平安均衡优选1年持有… | 0.5408 | 2.64% |
平安均衡优选1年持有… | 0.5524 | 2.64% |
平安鑫利混合A | 1.145 | 2.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安财富宝货币A | 0.5477 | 2.04% |
平安交易型货币A | 0.5435 | 1.99% |
平安交易型货币E | 0.5435 | 1.99% |
平安日增利货币B | 0.4867 | 1.94% |
平安金管家货币A | 0.5019 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 4072.91 | 3101.52 | 76.15% | 516.92 | 12.69% | -- | -- | 426.78 | 10.48% |
2023-06-30 | 2277.47 | 1752.08 | 76.93% | 292.01 | 12.82% | -- | -- | 220.21 | 9.67% |
2022-12-31 | 5058.50 | 3857.52 | 76.26% | 642.92 | 12.71% | -- | -- | 529.72 | 10.47% |
2022-06-30 | 2563.34 | 1956.92 | 76.34% | 326.15 | 12.72% | -- | -- | 263.87 | 10.29% |
2021-12-31 | 11864.53 | 6519.99 | 54.95% | 1086.66 | 9.16% | 3461.23 | 29.17% | 768.97 | 6.48% |
2021-06-30 | 6576.96 | 3855.52 | 58.62% | 642.59 | 9.77% | 1623.84 | 24.69% | 440.56 | 6.70% |
2020-12-31 | 9568.41 | 5681.95 | 59.38% | 946.99 | 9.90% | 2510.07 | 26.23% | 411.33 | 4.30% |