华润元大核心动力混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1093237.93 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
9922955.0 |
股票投资 |
9922955.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
24165.86 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
11406093.29 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
5472.75 |
应付管理人报酬 |
11473.79 |
应付托管费 |
1912.3 |
应付销售服务费 |
1644.94 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
25001.07 |
负债合计 |
45504.85 |
所有者权益: |
实收基金 |
20709670.43 |
所有者权益合计 |
11360588.44 |
负债和所有者权益合计 |
11406093.29 |
资产: |
银行存款 |
1330608.86 |
结算备付金 |
2975518.85 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
10024572.0 |
股票投资 |
10024572.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1731.9 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
14332431.61 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
215573.86 |
应付管理人报酬 |
17993.95 |
应付托管费 |
2998.99 |
应付销售服务费 |
2140.9 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
12396.69 |
负债合计 |
251104.39 |
所有者权益: |
实收基金 |
21730887.1 |
所有者权益合计 |
14081327.22 |
负债和所有者权益合计 |
14332431.61 |
资产: |
银行存款 |
33816.23 |
结算备付金 |
5718711.89 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
10313589.0 |
股票投资 |
10313589.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
26745.42 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
16092862.54 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
3186.51 |
应付管理人报酬 |
20759.65 |
应付托管费 |
3459.97 |
应付销售服务费 |
2537.59 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
50000.99 |
负债合计 |
79944.71 |
所有者权益: |
实收基金 |
24203274.75 |
所有者权益合计 |
16012917.83 |
负债和所有者权益合计 |
16092862.54 |
资产: |
银行存款 |
318911.87 |
结算备付金 |
6395993.51 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
16345368.97 |
股票投资 |
16345368.97 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
25199.17 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
6943.06 |
资产总计 |
23092416.58 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
113604.86 |
应付管理人报酬 |
27216.23 |
应付托管费 |
4536.03 |
应付销售服务费 |
3504.58 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
51445.64 |
负债合计 |
200307.34 |
所有者权益: |
实收基金 |
29796118.17 |
所有者权益合计 |
22892109.24 |
负债和所有者权益合计 |
23092416.58 |
资产: |
银行存款 |
2155398.78 |
结算备付金 |
4222149.41 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
25079966.2 |
股票投资 |
25079966.2 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1002.62 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
67207.42 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
31525724.43 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
84021.37 |
应付管理人报酬 |
40217.21 |
应付托管费 |
6702.87 |
应付销售服务费 |
6340.35 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
35012.51 |
负债合计 |
172294.31 |
所有者权益: |
实收基金 |
33371015.82 |
所有者权益合计 |
31353430.12 |
负债和所有者权益合计 |
31525724.43 |
资产: |
银行存款 |
28886.37 |
结算备付金 |
3193434.33 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
54167419.01 |
股票投资 |
50667419.01 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3500000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
72932.89 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
151763.67 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
57614436.27 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1320694.08 |
应付管理人报酬 |
72762.16 |
应付托管费 |
12127.05 |
应付销售服务费 |
9032.13 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
83708.88 |
负债合计 |
1498324.3 |
所有者权益: |
实收基金 |
50526194.12 |
所有者权益合计 |
56116111.97 |
负债和所有者权益合计 |
57614436.27 |
资产: |
银行存款 |
75776.62 |
结算备付金 |
14957926.25 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
155825852.8 |
股票投资 |
144426992.8 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
11398860.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
256059.65 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
275021.16 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
171390636.48 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2760020.36 |
应付赎回款 |
7739232.76 |
应付管理人报酬 |
215385.17 |
应付托管费 |
35897.48 |
应付销售服务费 |
18805.84 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
93014.8 |
负债合计 |
10862356.41 |
所有者权益: |
实收基金 |
168120917.08 |
所有者权益合计 |
160528280.07 |
负债和所有者权益合计 |
171390636.48 |