华润元大核心动力混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-770748.24元 |
| 本期利润 |
-772393.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0928元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3320975.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4574元 |
| 期末基金资产净值 |
3939434.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5426元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-45.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10912.63元 |
| 本期利润 |
-109537.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2688721.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.358元 |
| 期末基金资产净值 |
4821584.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.642元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-35.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3383604.3元 |
| 本期利润 |
-3598720.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2755元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-38.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3060895.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3433元 |
| 期末基金资产净值 |
5855968.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6567元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1659714.06元 |
| 本期利润 |
-2728221.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1991元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2776697.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.236元 |
| 期末基金资产净值 |
8988568.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.764元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6147199.37元 |
| 本期利润 |
1248368.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0585元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1016277.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0638元 |
| 期末基金资产净值 |
14916373.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9362元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4276452.87元 |
| 本期利润 |
3437831.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1268元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1382215.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0707元 |
| 期末基金资产净值 |
21672059.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1077元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5440813.79元 |
| 本期利润 |
-4120417.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0648元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3466063.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0888元 |
| 期末基金资产净值 |
37219463.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9535元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.65% |
