]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华润元大ESG主题混… | 0.9936 | 1.70% |
| 华润元大ESG主题混… | 1.115 | 1.70% |
| 华润元大臻选回报混合… | 1.044 | 1.42% |
| 华润元大臻选回报混合… | 1.0536 | 1.41% |
| 华润元大价值优选A | 0.9083 | 1.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华润元大现金通货币B | 0.4876 | 1.82% |
| 华润元大现金通货币A | 0.4493 | 1.68% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.3053 | 1.12% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.3053 | 1.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2847.84 | 628.59 | 22.07% | 209.53 | 7.36% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 1916.63 | 289.91 | 15.13% | 96.64 | 5.04% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-12-31 | 3642.87 | 569.61 | 15.64% | 189.87 | 5.21% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-06-30 | 1961.66 | 280.07 | 14.28% | 93.36 | 4.76% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2021-12-31 | 4422.38 | 555.40 | 12.56% | 185.13 | 4.19% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2021-06-30 | 2188.84 | 273.04 | 12.47% | 91.01 | 4.16% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2020-12-31 | 1087.47 | 191.29 | 17.59% | 63.76 | 5.86% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
