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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华润元大ESG主题混… | 0.9936 | 1.70% |
| 华润元大ESG主题混… | 1.115 | 1.70% |
| 华润元大臻选回报混合… | 1.044 | 1.42% |
| 华润元大臻选回报混合… | 1.0536 | 1.41% |
| 华润元大价值优选A | 0.9083 | 1.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华润元大现金通货币B | 0.4876 | 1.82% |
| 华润元大现金通货币A | 0.4493 | 1.68% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.3053 | 1.12% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.3053 | 1.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 137.79% | 0.02% | 4.00 |
| 2023-12-31 | -- | 83.47% | 0.45% | 3.98 |
| 2023-09-30 | -- | 96.03% | 0.08% | 3.89 |
| 2023-06-30 | -- | 139.49% | 0.29% | 4.21 |
| 2023-03-31 | -- | 139.76% | 0.3% | 4.17 |
| 2022-12-31 | -- | 139.85% | 0.58% | 4.14 |
| 2022-09-30 | -- | 139.25% | 0.78% | 4.10 |
| 2022-06-30 | -- | 140.99% | 0.29% | 4.07 |
| 2022-03-31 | -- | 141.13% | 0.81% | 4.03 |
| 2021-12-31 | -- | 138.84% | 0.82% | 4.04 |
| 2021-09-30 | -- | 140.11% | 0.84% | 4.00 |
| 2021-06-30 | -- | 141.38% | 0.83% | 3.97 |
| 2021-03-31 | -- | 142.41% | 0.25% | 3.94 |
| 2020-12-31 | -- | 138.67% | 0.18% | 3.91 |
| 2020-09-30 | -- | 125.83% | 0.05% | 3.87 |
