鹏华年年红一年持有期债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
81296258.15 |
| 存出保证金 |
41152.81 |
| 交易性金融资产 |
3825659386.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3825659386.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9772850.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3920562624.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
657925078.54 |
| 应付证券清算款 |
79173.56 |
| 应付赎回款 |
2105499.06 |
| 应付管理人报酬 |
959200.59 |
| 应付托管费 |
274057.31 |
| 应付销售服务费 |
34721.58 |
| 应付税费 |
280878.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
148026.06 |
| 负债合计 |
661806635.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2907411194.29 |
| 所有者权益合计 |
3258755988.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
3920562624.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4458907.93 |
| 结算备付金 |
112145521.16 |
| 存出保证金 |
75353.6 |
| 交易性金融资产 |
5293073022.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5293073022.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
955329.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5410708134.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
793891275.78 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3532413.14 |
| 应付管理人报酬 |
1341857.46 |
| 应付托管费 |
383387.84 |
| 应付销售服务费 |
42723.65 |
| 应付税费 |
409972.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161475.01 |
| 负债合计 |
799763105.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4186093933.87 |
| 所有者权益合计 |
4610945029.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
5410708134.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10839214.27 |
| 结算备付金 |
72046626.2 |
| 存出保证金 |
41441.94 |
| 交易性金融资产 |
6389627837.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6389627837.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
689359.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6473244479.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1600976563.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1500093.76 |
| 应付管理人报酬 |
1474726.31 |
| 应付托管费 |
421350.36 |
| 应付销售服务费 |
48490.36 |
| 应付税费 |
491007.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280619.95 |
| 负债合计 |
1605192850.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4535498186.58 |
| 所有者权益合计 |
4868051628.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
6473244479.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4118081.27 |
| 结算备付金 |
44261964.69 |
| 存出保证金 |
26527.07 |
| 交易性金融资产 |
2924251740.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2924251740.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2792129.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2975450442.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
425910866.67 |
| 应付证券清算款 |
55816.33 |
| 应付赎回款 |
791130.0 |
| 应付管理人报酬 |
716919.93 |
| 应付托管费 |
204834.26 |
| 应付销售服务费 |
56309.65 |
| 应付税费 |
247317.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108259.88 |
| 负债合计 |
428091453.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2369415345.87 |
| 所有者权益合计 |
2547358989.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
2975450442.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7619535.63 |
| 结算备付金 |
14626099.31 |
| 存出保证金 |
26941.93 |
| 交易性金融资产 |
1791894555.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1791894555.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22481411.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1468527.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1838117071.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
372755554.11 |
| 应付证券清算款 |
3545581.92 |
| 应付赎回款 |
498662.02 |
| 应付管理人报酬 |
409510.65 |
| 应付托管费 |
117003.06 |
| 应付销售服务费 |
48064.65 |
| 应付税费 |
174953.57 |
| 应付利息 |
152547.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192000.0 |
| 负债合计 |
377925013.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1386070474.23 |
| 所有者权益合计 |
1460192057.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
1838117071.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5986492.31 |
| 结算备付金 |
8834215.07 |
| 存出保证金 |
117.49 |
| 交易性金融资产 |
858484395.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
858484395.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
54815281.37 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21564309.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59993.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
949744804.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1900000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
271674.32 |
| 应付托管费 |
77621.27 |
| 应付销售服务费 |
2970.13 |
| 应付税费 |
112043.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95211.43 |
| 负债合计 |
2474724.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
918855670.99 |
| 所有者权益合计 |
947270079.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
949744804.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4033238.57 |
| 结算备付金 |
13884306.71 |
| 存出保证金 |
24202.87 |
| 交易性金融资产 |
1128207514.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1128207514.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18105149.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
6373632.0 |
| 资产总计 |
1170628044.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
255994904.35 |
| 应付证券清算款 |
28401.09 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
270377.19 |
| 应付托管费 |
77250.63 |
| 应付销售服务费 |
2881.33 |
| 应付税费 |
179571.51 |
| 应付利息 |
173122.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
65000.0 |
| 负债合计 |
256805656.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
908120551.72 |
| 所有者权益合计 |
913822388.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
1170628044.38 |
