鹏华年年红一年持有期债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
132911903.11元 |
| 本期利润 |
183534450.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0487元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
322114039.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1157元 |
| 期末基金资产净值 |
3122535634.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1213元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
72730457.62元 |
| 本期利润 |
119861363.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0283元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
392483018.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0974元 |
| 期末基金资产净值 |
4440400860.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53513309.28元 |
| 本期利润 |
-1292132.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
321220159.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0736元 |
| 期末基金资产净值 |
4685585785.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0736元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28358315.53元 |
| 本期利润 |
33377359.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0205元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
153427381.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0712元 |
| 期末基金资产净值 |
2316412914.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0756元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33414563.49元 |
| 本期利润 |
41152579.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0488元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64592025.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0536元 |
| 期末基金资产净值 |
1269907845.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19380257.95元 |
| 本期利润 |
22178851.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0247元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28080616.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.031元 |
| 期末基金资产净值 |
935157320.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12951442.35元 |
| 本期利润 |
5642749.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0063元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5642749.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0063元 |
| 期末基金资产净值 |
902462472.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0063元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.63% |
