| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 233398238.73 |
| 1.利息收入 | 1737165.43 |
| 存款利息收入 | 1681799.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
179092800.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 178936253.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 156547.73 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52568272.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 43094259.09 |
| 1.管理人报酬 | 15098482.37 |
| 2.托管费 | 4313852.11 |
| 3.销售服务费 | 496918.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 22298577.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22298577.04 |
| 6.其他费用 | 343985.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
190303979.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
190303979.64 |
| 一、收入： | 148810331.69 |
| 1.利息收入 | 939793.23 |
| 存款利息收入 | 896160.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
98924456.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 98924456.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48946082.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24592598.97 |
| 1.管理人报酬 | 8308250.05 |
| 2.托管费 | 2373785.73 |
| 3.销售服务费 | 264461.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13161648.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13161648.46 |
| 6.其他费用 | 165002.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
124217732.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
124217732.72 |
| 一、收入： | 28410581.04 |
| 1.利息收入 | 1114994.52 |
| 存款利息收入 | 990895.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
83807524.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 84906688.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1099163.63 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56511938.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 26340408.0 |
| 1.管理人报酬 | 10815711.8 |
| 2.托管费 | 3090203.35 |
| 3.销售服务费 | 662299.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11042793.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11042793.26 |
| 6.其他费用 | 316895.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2070173.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2070173.04 |
| 一、收入： | 46044883.26 |
| 1.利息收入 | 347796.42 |
| 存款利息收入 | 322059.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39945345.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40022064.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -76718.4 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5751741.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8778142.42 |
| 1.管理人报酬 | 3347685.13 |
| 2.托管费 | 956481.49 |
| 3.销售服务费 | 311906.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3882517.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3882517.33 |
| 6.其他费用 | 138743.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37266740.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37266740.84 |
| 一、收入： | 52448982.47 |
| 1.利息收入 | 47364768.89 |
| 存款利息收入 | 297030.23 |
| 债券利息收入 | 46829379.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3352375.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3210325.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -142050.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8436589.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8841942.73 |
| 1.管理人报酬 | 3208879.5 |
| 2.托管费 | 916822.75 |
| 3.销售服务费 | 165573.76 |
| 4.交易费用 | 52511.98 |
| 5.利息支出 | 4062673.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4062673.01 |
| 6.其他费用 | 274090.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43607039.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43607039.74 |
| 一、收入： | 27150360.07 |
| 1.利息收入 | 24846948.88 |
| 存款利息收入 | 138772.56 |
| 债券利息收入 | 24654043.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-530282.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -530282.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2833693.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4708617.86 |
| 1.管理人报酬 | 1608448.37 |
| 2.托管费 | 459556.69 |
| 3.销售服务费 | 17212.09 |
| 4.交易费用 | 10881.3 |
| 5.利息支出 | 2399720.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2399720.28 |
| 6.其他费用 | 126695.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22441742.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22441742.21 |
| 一、收入： | 9801916.64 |
| 1.利息收入 | 18630663.79 |
| 存款利息收入 | 423500.52 |
| 债券利息收入 | 17835482.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1428014.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1428014.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7400732.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4100080.1 |
| 1.管理人报酬 | 1123817.82 |
| 2.托管费 | 321090.8 |
| 3.销售服务费 | 11980.95 |
| 4.交易费用 | 23448.02 |
| 5.利息支出 | 2475369.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2475369.54 |
| 6.其他费用 | 81458.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5701836.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5701836.54 |
