鹏华年年红一年持有期债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4823804.07元 |
| 本期利润 |
6769529.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0446元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12885534.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.105元 |
| 期末基金资产净值 |
136220353.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1103元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2541193.07元 |
| 本期利润 |
4356369.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0265元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13826437.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0886元 |
| 期末基金资产净值 |
170544169.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0926元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5068801.91元 |
| 本期利润 |
3362305.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11333282.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0662元 |
| 期末基金资产净值 |
182465843.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0662元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3156684.24元 |
| 本期利润 |
3889381.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14211364.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0658元 |
| 期末基金资产净值 |
230946075.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0698元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1755887.24元 |
| 本期利润 |
2454460.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0454元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9034800.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0498元 |
| 期末基金资产净值 |
190284212.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0499元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
227790.83元 |
| 本期利润 |
262891.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
333792.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0283元 |
| 期末基金资产净值 |
12112759.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0283元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
151126.88元 |
| 本期利润 |
59086.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0052元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59086.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0052元 |
| 期末基金资产净值 |
11359915.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.52% |
