| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信大和日经22… | 1.0087 | 2.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.571 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5739 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5738 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 11820621.94 |
| 1.利息收入 | 653667.62 |
| 存款利息收入 | 61731.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9207361.74 |
| 股票投资收益 | 1893112.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4943935.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2370314.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1959592.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2601600.83 |
| 1.管理人报酬 | 1599741.89 |
| 2.托管费 | 533247.33 |
| 3.销售服务费 | 243404.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9219021.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9219021.11 |
| 一、收入： | 12426325.33 |
| 1.利息收入 | 214164.55 |
| 存款利息收入 | 28041.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5858637.57 |
| 股票投资收益 | 2808285.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2310117.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 740234.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6353523.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1279533.65 |
| 1.管理人报酬 | 786584.93 |
| 2.托管费 | 262195.01 |
| 3.销售服务费 | 119834.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102902.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11146791.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11146791.68 |
| 一、收入： | 9070569.89 |
| 1.利息收入 | 558756.17 |
| 存款利息收入 | 121327.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12213363.3 |
| 股票投资收益 | -3293477.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10233370.54 |
| 资产支持证券投资收益 | 744856.64 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4528613.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3703363.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1814.29 |
| 减：二、费用 | 4316784.54 |
| 1.管理人报酬 | 2504894.47 |
| 2.托管费 | 834964.79 |
| 3.销售服务费 | 379863.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 363301.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 363301.75 |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4753785.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4753785.35 |
| 一、收入： | 7658126.82 |
| 1.利息收入 | 159442.16 |
| 存款利息收入 | 30233.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11820979.65 |
| 股票投资收益 | 3206488.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5888948.2 |
| 资产支持证券投资收益 | 744856.64 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1980685.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4322294.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2937936.8 |
| 1.管理人报酬 | 1651275.31 |
| 2.托管费 | 550425.05 |
| 3.销售服务费 | 248731.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 360401.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 360401.06 |
| 6.其他费用 | 110339.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4720190.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4720190.02 |
| 一、收入： | 34810167.75 |
| 1.利息收入 | 15352753.61 |
| 存款利息收入 | 120854.44 |
| 债券利息收入 | 14122629.51 |
| 资产支持证券利息收入 | 828839.35 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20371738.42 |
| 股票投资收益 | 15925151.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -720725.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5167311.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-914869.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
545.21 |
| 减：二、费用 | 7975034.79 |
| 1.管理人报酬 | 3135282.71 |
| 2.托管费 | 1045094.26 |
| 3.销售服务费 | 474018.67 |
| 4.交易费用 | 282680.99 |
| 5.利息支出 | 2780244.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2780244.38 |
| 6.其他费用 | 213300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26835132.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26835132.96 |
| 一、收入： | 12977055.45 |
| 1.利息收入 | 5897910.86 |
| 存款利息收入 | 72938.25 |
| 债券利息收入 | 5506171.51 |
| 资产支持证券利息收入 | 42842.02 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7505022.42 |
| 股票投资收益 | 5930526.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 123130.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1451365.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-425877.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3499046.3 |
| 1.管理人报酬 | 1477702.89 |
| 2.托管费 | 492567.59 |
| 3.销售服务费 | 223702.61 |
| 4.交易费用 | 172663.86 |
| 5.利息支出 | 1011651.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1011651.99 |
| 6.其他费用 | 103823.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9478009.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9478009.15 |
