| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信大和日经22… | 1.0087 | 2.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.571 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5739 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5738 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 7.46% | 87.83% | 3.78% | 2414.33 |
| 2023-12-31 | 22.02% | 70.53% | 1.59% | 4043.78 |
| 2023-09-30 | 23.48% | 58.44% | 1.18% | 4109.60 |
| 2023-06-30 | 23.12% | 74.64% | 2.36% | 4083.50 |
| 2023-03-31 | 26.79% | 71.91% | 1.47% | 3999.75 |
| 2022-12-31 | 26.9% | 58.79% | 1.42% | 3923.78 |
| 2022-09-30 | 26.72% | 68.49% | 3.38% | 3900.40 |
| 2022-06-30 | 23.63% | 61.24% | 0.95% | 8429.90 |
| 2022-03-31 | 23.27% | 72.35% | 0.68% | 8341.41 |
| 2021-12-31 | 24.59% | 80.2% | 0.93% | 8380.04 |
| 2021-09-30 | 23.7% | 95.01% | 1.12% | 8353.74 |
| 2021-06-30 | 22.81% | 92.88% | 1.05% | 8139.13 |
| 2021-03-31 | 23.9% | 100.3% | 0.66% | 8069.27 |
