| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 淳厚信睿C | 1.8505 | 1.96% |
| 淳厚信睿A | 1.8897 | 1.96% |
| 淳厚欣享C | 1.2503 | 1.91% |
| 淳厚欣享A | 1.2731 | 1.91% |
| 淳厚时代优选混合A | 0.7372 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 10213191.35 |
| 1.利息收入 | 634812.39 |
| 存款利息收入 | 634812.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3010280.09 |
| 股票投资收益 | -20962479.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17952199.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12588659.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17004429.29 |
| 1.管理人报酬 | 14118729.82 |
| 2.托管费 | 2012463.74 |
| 3.销售服务费 | 695891.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177344.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6791237.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6791237.94 |
| 一、收入： | 114193464.41 |
| 1.利息收入 | 342232.21 |
| 存款利息收入 | 342232.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
85394752.28 |
| 股票投资收益 | 71896553.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13498198.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28456479.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9944574.0 |
| 1.管理人报酬 | 8360352.12 |
| 2.托管费 | 1114713.56 |
| 3.销售服务费 | 381457.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88050.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
104248890.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
104248890.41 |
| 一、收入： | -177793969.29 |
| 1.利息收入 | 909596.87 |
| 存款利息收入 | 872660.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-116797535.39 |
| 股票投资收益 | -126945706.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52635.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10095536.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-61906030.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20110967.64 |
| 1.管理人报酬 | 16749738.66 |
| 2.托管费 | 2233298.47 |
| 3.销售服务费 | 947326.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180603.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-197904936.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-197904936.93 |
| 一、收入： | -90305059.24 |
| 1.利息收入 | 535975.93 |
| 存款利息收入 | 499039.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-122615807.19 |
| 股票投资收益 | -130747530.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8131723.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31774772.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9903886.39 |
| 1.管理人报酬 | 8220376.4 |
| 2.托管费 | 1096050.14 |
| 3.销售服务费 | 496833.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90625.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-100208945.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-100208945.63 |
| 一、收入： | 379223079.25 |
| 1.利息收入 | 1641180.76 |
| 存款利息收入 | 1610059.05 |
| 债券利息收入 | 4788.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
475235444.02 |
| 股票投资收益 | 457923354.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5835373.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11476715.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-97653545.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 65176554.97 |
| 1.管理人报酬 | 25408807.93 |
| 2.托管费 | 3387840.98 |
| 3.销售服务费 | 2011956.83 |
| 4.交易费用 | 34187625.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180306.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
314046524.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
314046524.28 |
| 一、收入： | 238907586.09 |
| 1.利息收入 | 765963.56 |
| 存款利息收入 | 735033.89 |
| 债券利息收入 | 4596.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
215808646.36 |
| 股票投资收益 | 201648156.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5606924.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8553564.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22332976.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 32052485.92 |
| 1.管理人报酬 | 13273822.19 |
| 2.托管费 | 1769842.91 |
| 3.销售服务费 | 1113269.48 |
| 4.交易费用 | 15810406.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85128.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
206855100.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
206855100.17 |
| 一、收入： | 210546039.3 |
| 1.利息收入 | 1292641.87 |
| 存款利息收入 | 675981.87 |
| 债券利息收入 | 9078.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68513520.39 |
| 股票投资收益 | 70004697.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2152910.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 661733.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
140739877.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16456119.27 |
| 1.管理人报酬 | 6596157.01 |
| 2.托管费 | 879487.67 |
| 3.销售服务费 | 559860.99 |
| 4.交易费用 | 8254456.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 166123.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
194089920.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
194089920.03 |
