淳厚欣享C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
705687311.15 |
| 股票投资 |
705687311.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7661.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
771297690.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5265511.71 |
| 应付赎回款 |
1551784.38 |
| 应付管理人报酬 |
777459.35 |
| 应付托管费 |
129576.56 |
| 应付销售服务费 |
48601.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190500.0 |
| 负债合计 |
7963433.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
663619439.8 |
| 所有者权益合计 |
763334257.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
771297690.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
73975938.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
984703842.46 |
| 股票投资 |
984703842.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1307726.18 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
151624.32 |
| 应收申购款 |
84055.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1060223186.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1893461.19 |
| 应付管理人报酬 |
1332320.63 |
| 应付托管费 |
177642.75 |
| 应付销售服务费 |
59560.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
272437.76 |
| 负债合计 |
3735423.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
815806744.12 |
| 所有者权益合计 |
1056487763.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
1060223186.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
90996818.06 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1040217091.31 |
| 股票投资 |
1040217091.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3284791.36 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10547.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1134509247.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
724265.16 |
| 应付管理人报酬 |
1471588.1 |
| 应付托管费 |
196211.75 |
| 应付销售服务费 |
67819.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
2629884.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
956314039.45 |
| 所有者权益合计 |
1131879363.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
1134509247.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
95381010.69 |
| 结算备付金 |
35082.88 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1024442092.77 |
| 股票投资 |
1024442092.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
537530.69 |
| 应收申购款 |
43997.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1120439714.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3398801.22 |
| 应付赎回款 |
3589994.71 |
| 应付管理人报酬 |
1323951.96 |
| 应付托管费 |
176526.93 |
| 应付销售服务费 |
79972.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134302.56 |
| 负债合计 |
8703549.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
863439734.68 |
| 所有者权益合计 |
1111736164.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
1120439714.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
101158999.34 |
| 结算备付金 |
34920.29 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1174216833.3 |
| 股票投资 |
1174216833.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24351.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1275435104.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1671086.45 |
| 应付托管费 |
222811.52 |
| 应付销售服务费 |
100431.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
2164329.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
922009424.72 |
| 所有者权益合计 |
1273270774.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
1275435104.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
132358847.83 |
| 结算备付金 |
30034780.59 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1761188116.57 |
| 股票投资 |
1761188116.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6009569.7 |
| 应收利息 |
83037.45 |
| 应收股利 |
1580269.94 |
| 应收申购款 |
22606.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1931277229.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2304320.55 |
| 应付托管费 |
307242.75 |
| 应付销售服务费 |
192326.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99627.96 |
| 负债合计 |
2903517.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1519406774.84 |
| 所有者权益合计 |
1928373711.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
1931277229.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
124846101.82 |
| 结算备付金 |
34643.82 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1554585178.3 |
| 股票投资 |
1552964278.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1620900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1674513.99 |
| 应收利息 |
23523.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
191983.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1681355944.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1974859.83 |
| 应付托管费 |
263314.7 |
| 应付销售服务费 |
167113.71 |
| 应付税费 |
13.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165000.0 |
| 负债合计 |
2570302.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1483627180.2 |
| 所有者权益合计 |
1678785642.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
1681355944.94 |
