淳厚欣享C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3719334.75元 |
| 本期利润 |
-1321416.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0116元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13555439.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1343元 |
| 期末基金资产净值 |
114512488.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1343元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9966258.39元 |
| 本期利润 |
14149856.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30560215.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2794元 |
| 期末基金资产净值 |
139923443.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2794元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23075521.5元 |
| 本期利润 |
-33166235.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22901683.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1719元 |
| 期末基金资产净值 |
156103311.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1719元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24303394.1元 |
| 本期利润 |
-18815522.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1118元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32163588.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2033元 |
| 期末基金资产净值 |
202235454.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2782元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
94525887.46元 |
| 本期利润 |
68947800.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57763115.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
231945667.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3737元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45690872.04元 |
| 本期利润 |
51216233.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1348元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59333738.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1556元 |
| 期末基金资产净值 |
482626251.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2654元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13118775.72元 |
| 本期利润 |
48849063.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1305元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13148116.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.035元 |
| 期末基金资产净值 |
425202860.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1303元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.03% |
