| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通资管鑫盛6个月定… | 1.4271 | 0.44% |
| 财通资管鸿盛12个月… | 1.2141 | 0.36% |
| 财通资管鸿盛12个月… | 1.1951 | 0.35% |
| 财通资管鸿睿12个月… | 1.2471 | 0.23% |
| 财通资管鸿睿12个月… | 1.2178 | 0.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通资管鑫管家货币B | 0.4785 | 1.84% |
| 财通资管鑫管家货币A | 0.4128 | 1.60% |
| 财通资管现金聚财货币 | 0.2808 | 1.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 325210012.39 |
| 1.利息收入 | 11959885.29 |
| 存款利息收入 | 9061913.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
241806143.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 241883016.05 |
| 资产支持证券投资收益 | 122189.37 |
| 衍生工具收益 | -199061.79 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
71216748.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
227234.54 |
| 减：二、费用 | 51729789.47 |
| 1.管理人报酬 | 23663381.63 |
| 2.托管费 | 5521455.71 |
| 3.销售服务费 | 10376470.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11122730.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11122730.73 |
| 6.其他费用 | 272200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
273480222.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
273480222.92 |
| 一、收入： | 170385656.04 |
| 1.利息收入 | 4912347.25 |
| 存款利息收入 | 2528244.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
108034634.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 108111507.03 |
| 资产支持证券投资收益 | 122189.37 |
| 衍生工具收益 | -199061.79 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
57322279.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116395.03 |
| 减：二、费用 | 21982398.06 |
| 1.管理人报酬 | 10707195.37 |
| 2.托管费 | 2498345.56 |
| 3.销售服务费 | 5099940.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3157764.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3157764.51 |
| 6.其他费用 | 135627.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
148403257.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
148403257.98 |
| 一、收入： | 357262309.9 |
| 1.利息收入 | 29042572.27 |
| 存款利息收入 | 26368685.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
407752110.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 406283547.91 |
| 资产支持证券投资收益 | 3417799.6 |
| 衍生工具收益 | -1949237.21 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-80884669.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1352296.59 |
| 减：二、费用 | 116959141.35 |
| 1.管理人报酬 | 38765248.86 |
| 2.托管费 | 9045224.76 |
| 3.销售服务费 | 17926996.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 49458037.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 49458037.21 |
| 6.其他费用 | 272200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
240303168.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
240303168.55 |
| 一、收入： | 253118760.28 |
| 1.利息收入 | 13556849.75 |
| 存款利息收入 | 11747458.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
221441784.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 216553324.61 |
| 资产支持证券投资收益 | 4326441.75 |
| 衍生工具收益 | 562018.61 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17537926.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
582199.56 |
| 减：二、费用 | 61897594.86 |
| 1.管理人报酬 | 20104211.65 |
| 2.托管费 | 4690982.77 |
| 3.销售服务费 | 9620359.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 26563107.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26563107.44 |
| 6.其他费用 | 145544.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
191221165.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
191221165.42 |
| 一、收入： | 445276842.02 |
| 1.利息收入 | 505974060.29 |
| 存款利息收入 | 1735990.91 |
| 债券利息收入 | 453543498.3 |
| 资产支持证券利息收入 | 22219139.61 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-111750709.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -80696202.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -31054506.86 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
47812137.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3241353.74 |
| 减：二、费用 | 77054501.57 |
| 1.管理人报酬 | 38180498.79 |
| 2.托管费 | 8908783.08 |
| 3.销售服务费 | 17823444.55 |
| 4.交易费用 | 311879.0 |
| 5.利息支出 | 10030246.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10030246.89 |
| 6.其他费用 | 291300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
368222340.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
368222340.45 |
| 一、收入： | 187565890.87 |
| 1.利息收入 | 197417395.36 |
| 存款利息收入 | 643424.93 |
| 债券利息收入 | 169432341.04 |
| 资产支持证券利息收入 | 11556486.44 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30154529.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -30129259.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -25269.86 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18658485.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1644539.24 |
| 减：二、费用 | 25739321.27 |
| 1.管理人报酬 | 14483560.59 |
| 2.托管费 | 3379497.51 |
| 3.销售服务费 | 5737123.6 |
| 4.交易费用 | 122989.29 |
| 5.利息支出 | 1287240.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1287240.48 |
| 6.其他费用 | 144152.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
161826569.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
161826569.6 |
| 一、收入： | 356920031.68 |
| 1.利息收入 | 474438298.78 |
| 存款利息收入 | 2382200.56 |
| 债券利息收入 | 426145259.59 |
| 资产支持证券利息收入 | 14895684.03 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-72226375.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -70283935.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -12790.58 |
| 衍生工具收益 | -1929650.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47771168.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2479276.72 |
| 减：二、费用 | 58925056.26 |
| 1.管理人报酬 | 30166134.76 |
| 2.托管费 | 7674451.82 |
| 3.销售服务费 | 12375247.53 |
| 4.交易费用 | 359959.12 |
| 5.利息支出 | 6599272.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6599272.04 |
| 6.其他费用 | 310200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
297994975.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
297994975.42 |
