| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3602 | 5.85% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.9001 | 4.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5616 | 2.03% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5272 | 1.93% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4914 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1829.39 | 1453.31 | 79.44% | 242.22 | 13.24% | -- | -- | 110.45 | 6.04% |
| 2023-06-30 | 1044.29 | 833.98 | 79.86% | 139.00 | 13.31% | -- | -- | 59.74 | 5.72% |
| 2022-12-31 | 2412.65 | 1929.58 | 79.98% | 321.60 | 13.33% | -- | -- | 138.05 | 5.72% |
| 2022-06-30 | 1260.47 | 1007.89 | 79.96% | 167.98 | 13.33% | -- | -- | 72.49 | 5.75% |
| 2021-12-31 | 7741.44 | 3921.48 | 50.66% | 653.58 | 8.44% | 2883.11 | 37.24% | 254.79 | 3.29% |
| 2021-06-30 | 4374.30 | 2409.92 | 55.09% | 401.65 | 9.18% | 1396.68 | 31.93% | 150.23 | 3.43% |
| 2020-12-31 | 4176.16 | 2778.75 | 66.54% | 463.12 | 11.09% | 767.43 | 18.38% | 149.51 | 3.58% |
