| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3602 | 5.85% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.9001 | 4.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5616 | 2.03% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5272 | 1.93% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4914 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -105209655.52 |
| 1.利息收入 | 1578519.13 |
| 存款利息收入 | 478772.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-153055693.03 |
| 股票投资收益 | -165937682.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 378743.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12503245.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46228782.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38736.22 |
| 减：二、费用 | 18293920.93 |
| 1.管理人报酬 | 14533147.62 |
| 2.托管费 | 2422191.23 |
| 3.销售服务费 | 1104521.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234059.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-123503576.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-123503576.45 |
| 一、收入： | 27092195.06 |
| 1.利息收入 | 717506.73 |
| 存款利息收入 | 221180.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14371112.74 |
| 股票投资收益 | 9271381.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 378743.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4720987.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11983269.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20306.35 |
| 减：二、费用 | 10442851.42 |
| 1.管理人报酬 | 8339752.28 |
| 2.托管费 | 1389958.69 |
| 3.销售服务费 | 597401.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115738.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16649343.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16649343.64 |
| 一、收入： | -351619728.32 |
| 1.利息收入 | 3522367.54 |
| 存款利息收入 | 614084.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-339645170.66 |
| 股票投资收益 | -350428838.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1016297.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9767370.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15580727.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83802.53 |
| 减：二、费用 | 24126491.04 |
| 1.管理人报酬 | 19295779.69 |
| 2.托管费 | 3215963.25 |
| 3.销售服务费 | 1380477.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234268.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-375746219.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-375746219.36 |
| 一、收入： | -161311310.24 |
| 1.利息收入 | 2106788.81 |
| 存款利息收入 | 340599.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-311894443.98 |
| 股票投资收益 | -319231970.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 850.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7336675.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
148416647.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59697.28 |
| 减：二、费用 | 12604740.29 |
| 1.管理人报酬 | 10078922.14 |
| 2.托管费 | 1679820.32 |
| 3.销售服务费 | 724886.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121111.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-173916050.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-173916050.53 |
| 一、收入： | 83893016.79 |
| 1.利息收入 | 4402755.14 |
| 存款利息收入 | 1204592.47 |
| 债券利息收入 | 384207.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
758605391.31 |
| 股票投资收益 | 752145373.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 450658.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6009358.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-688112887.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8997758.24 |
| 减：二、费用 | 77414368.65 |
| 1.管理人报酬 | 39214819.24 |
| 2.托管费 | 6535803.18 |
| 3.销售服务费 | 2547882.94 |
| 4.交易费用 | 28831119.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 284743.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6478648.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6478648.14 |
| 一、收入： | 660536730.57 |
| 1.利息收入 | 2982814.12 |
| 存款利息收入 | 770267.45 |
| 债券利息收入 | 384048.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
641429820.8 |
| 股票投资收益 | 636377551.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 301240.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4751029.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8015810.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8108285.05 |
| 减：二、费用 | 43742979.0 |
| 1.管理人报酬 | 24099175.49 |
| 2.托管费 | 4016529.2 |
| 3.销售服务费 | 1502272.36 |
| 4.交易费用 | 13966837.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158164.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
616793751.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
616793751.57 |
| 一、收入： | 614876179.96 |
| 1.利息收入 | 32406936.66 |
| 存款利息收入 | 1321237.51 |
| 债券利息收入 | 590392.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17280745.91 |
| 股票投资收益 | -20472098.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2586340.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 605012.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
597332167.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2417821.75 |
| 减：二、费用 | 41761607.31 |
| 1.管理人报酬 | 27787489.98 |
| 2.托管费 | 4631248.31 |
| 3.销售服务费 | 1495065.92 |
| 4.交易费用 | 7674263.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173539.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
573114572.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
573114572.65 |
