名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
南方现金通货币C | 0.5277 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 350602.21 |
1.利息收入 | 66467.73 |
存款利息收入 | 29443.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2095179.34 |
股票投资收益 | -3167812.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4392365.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 870626.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1811044.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2337382.66 |
1.管理人报酬 | 1260961.46 |
2.托管费 | 315240.27 |
3.销售服务费 | 171416.89 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 393095.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 393095.51 |
6.其他费用 | 187200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1986780.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1986780.45 |
一、收入: | 3354112.63 |
1.利息收入 | 47568.02 |
存款利息收入 | 17505.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2942224.67 |
股票投资收益 | -720504.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2998848.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 663880.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
364319.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1290221.44 |
1.管理人报酬 | 732424.01 |
2.托管费 | 183105.94 |
3.销售服务费 | 100438.62 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 166035.23 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 166035.23 |
6.其他费用 | 102902.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2063891.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2063891.19 |
一、收入: | -2047040.96 |
1.利息收入 | 221173.74 |
存款利息收入 | 70994.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3543749.22 |
股票投资收益 | -12586342.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14600318.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1529773.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5811963.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5586917.28 |
1.管理人报酬 | 3345843.36 |
2.托管费 | 836460.9 |
3.销售服务费 | 479338.55 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 691220.7 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 691220.7 |
6.其他费用 | 202200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7633958.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7633958.24 |
一、收入: | 1333582.42 |
1.利息收入 | 153706.02 |
存款利息收入 | 50137.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1774231.93 |
股票投资收益 | -8423603.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9198585.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 999250.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-594355.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3573732.08 |
1.管理人报酬 | 2089511.95 |
2.托管费 | 522378.0 |
3.销售服务费 | 300703.75 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 528803.56 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 528803.56 |
6.其他费用 | 112819.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2240149.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2240149.66 |
一、收入: | 107563172.28 |
1.利息收入 | 59858753.21 |
存款利息收入 | 320072.38 |
债券利息收入 | 53503870.57 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
61143160.23 |
股票投资收益 | 30898633.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 20180155.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10064371.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13438741.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 35881329.82 |
1.管理人报酬 | 20853109.12 |
2.托管费 | 5213277.24 |
3.销售服务费 | 3372834.42 |
4.交易费用 | 5635132.87 |
5.利息支出 | 428903.54 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 428903.54 |
6.其他费用 | 245200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
71681842.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
71681842.46 |
一、收入: | 68466148.56 |
1.利息收入 | 30831136.93 |
存款利息收入 | 166352.04 |
债券利息收入 | 26235288.17 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
63568660.75 |
股票投资收益 | 57044107.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -476750.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7001303.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-25933649.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 18466516.46 |
1.管理人报酬 | 11075496.52 |
2.托管费 | 2768874.09 |
3.销售服务费 | 1796810.8 |
4.交易费用 | 2592523.76 |
5.利息支出 | 47098.97 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 47098.97 |
6.其他费用 | 116200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
49999632.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
49999632.1 |