南方誉鼎一年持有期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-154568.68元 |
| 本期利润 |
-473633.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-277114.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0145元 |
| 期末基金资产净值 |
18814828.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9855元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
229547.0元 |
| 本期利润 |
307942.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0095元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
603057.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0215元 |
| 期末基金资产净值 |
28631057.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0216元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-719962.29元 |
| 本期利润 |
-1975795.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0255元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
646719.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0148元 |
| 期末基金资产净值 |
44396140.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0188元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-543294.4元 |
| 本期利润 |
-790072.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1454907.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0196元 |
| 期末基金资产净值 |
76627775.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0348元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15758643.57元 |
| 本期利润 |
12778945.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0233元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3870135.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0268元 |
| 期末基金资产净值 |
149018706.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0324元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15012491.24元 |
| 本期利润 |
9362298.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13258010.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0221元 |
| 期末基金资产净值 |
610986058.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0222元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.22% |
