名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5537 | 2.06% |
招商招益宝货币B | 0.5347 | 2.05% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4897 | 1.95% |
招商招利宝货币B | 0.5021 | 1.85% |
招商招金宝货币B | 0.4873 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 22906366.33 |
1.利息收入 | 143687.99 |
存款利息收入 | 111094.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
30590333.23 |
股票投资收益 | 2989875.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 25509804.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -37028.1 |
股利收益 | 2127680.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7827654.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 12694976.12 |
1.管理人报酬 | 7389473.32 |
2.托管费 | 1108420.99 |
3.销售服务费 | 661382.24 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3254835.97 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3254835.97 |
6.其他费用 | 222656.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10211390.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10211390.21 |
一、收入: | 30504681.54 |
1.利息收入 | 91019.15 |
存款利息收入 | 71209.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20236654.37 |
股票投资收益 | 3677979.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15178559.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1380115.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10177008.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7197854.19 |
1.管理人报酬 | 4109168.05 |
2.托管费 | 616375.18 |
3.销售服务费 | 365091.65 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1958774.77 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1958774.77 |
6.其他费用 | 116517.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23306827.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23306827.35 |
一、收入: | -7698629.29 |
1.利息收入 | 260878.2 |
存款利息收入 | 235942.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18291255.98 |
股票投资收益 | -45789609.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 62222060.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1858805.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-26250763.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 22458858.0 |
1.管理人报酬 | 13657003.32 |
2.托管费 | 2048550.54 |
3.销售服务费 | 1209094.65 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5132347.72 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5132347.72 |
6.其他费用 | 287303.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-30157487.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-30157487.29 |
一、收入: | -10329242.93 |
1.利息收入 | 153472.27 |
存款利息收入 | 139225.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2160966.87 |
股票投资收益 | -40270734.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 36555059.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1554708.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8321748.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 13598813.7 |
1.管理人报酬 | 8000260.58 |
2.托管费 | 1200039.09 |
3.销售服务费 | 706950.64 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3478077.58 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3478077.58 |
6.其他费用 | 145709.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-23928056.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-23928056.63 |
一、收入: | 281733167.3 |
1.利息收入 | 198640116.92 |
存款利息收入 | 707715.12 |
债券利息收入 | 194006128.67 |
资产支持证券利息收入 | 161319.85 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
78504410.92 |
股票投资收益 | -12433634.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 72728877.33 |
资产支持证券投资收益 | -194.52 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 18209363.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4588639.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 93257758.76 |
1.管理人报酬 | 58594121.68 |
2.托管费 | 8789118.22 |
3.销售服务费 | 6424890.6 |
4.交易费用 | 10686418.9 |
5.利息支出 | 7996521.89 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7996521.89 |
6.其他费用 | 291371.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
188475408.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
188475408.54 |
一、收入: | 197790405.27 |
1.利息收入 | 121692583.29 |
存款利息收入 | 281552.4 |
债券利息收入 | 120705427.51 |
资产支持证券利息收入 | 126164.63 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
77529474.11 |
股票投资收益 | 61954726.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9681222.23 |
资产支持证券投资收益 | -111.85 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5893636.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1431652.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 59906174.71 |
1.管理人报酬 | 36920670.37 |
2.托管费 | 5538100.57 |
3.销售服务费 | 4182570.25 |
4.交易费用 | 7251794.22 |
5.利息支出 | 5567080.6 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5567080.6 |
6.其他费用 | 148006.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
137884230.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
137884230.56 |
一、收入: | 129842788.72 |
1.利息收入 | 81105638.94 |
存款利息收入 | 2557957.8 |
债券利息收入 | 65535717.1 |
资产支持证券利息收入 | 15863.87 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
24060884.07 |
股票投资收益 | 22873424.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 951479.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 235980.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
24675793.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
471.77 |
减:二、费用 | 35248440.52 |
1.管理人报酬 | 24920950.86 |
2.托管费 | 3738142.64 |
3.销售服务费 | 2819509.98 |
4.交易费用 | 2901616.36 |
5.利息支出 | 633676.21 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 633676.21 |
6.其他费用 | 64582.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
94594348.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
94594348.2 |