招商瑞泽一年持有期混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
2856416.35 |
存出保证金 |
13684.72 |
交易性金融资产 |
659964589.24 |
股票投资 |
98829272.31 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
561135316.93 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2034959.77 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
10471.45 |
应收申购款 |
1847.63 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
667360198.56 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
79733066.46 |
应付证券清算款 |
528243.23 |
应付赎回款 |
2757831.41 |
应付管理人报酬 |
503734.87 |
应付托管费 |
75560.24 |
应付销售服务费 |
46227.15 |
应付税费 |
37593.06 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
186511.34 |
负债合计 |
83868767.76 |
所有者权益: |
实收基金 |
561454258.37 |
所有者权益合计 |
583491430.8 |
负债和所有者权益合计 |
667360198.56 |
资产: |
银行存款 |
35680016.27 |
结算备付金 |
2066639.06 |
存出保证金 |
19072.2 |
交易性金融资产 |
813920857.65 |
股票投资 |
122361963.77 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
691558893.88 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
58006455.5 |
应收证券清算款 |
1008790.84 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
89821.97 |
应收申购款 |
1224.64 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
910792878.13 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
181196131.22 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
4101208.6 |
应付管理人报酬 |
606476.98 |
应付托管费 |
90971.53 |
应付销售服务费 |
53714.41 |
应付税费 |
48285.51 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
294111.02 |
负债合计 |
186390899.27 |
所有者权益: |
实收基金 |
683713250.73 |
所有者权益合计 |
724401978.86 |
负债和所有者权益合计 |
910792878.13 |
资产: |
银行存款 |
3426677.5 |
结算备付金 |
2553669.97 |
存出保证金 |
19848.92 |
交易性金融资产 |
1088502940.24 |
股票投资 |
111236740.75 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
977266199.49 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
14142423.37 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
5425.9 |
应收申购款 |
2951.51 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1108653937.41 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
167624817.23 |
应付证券清算款 |
2.75 |
应付赎回款 |
1493171.56 |
应付管理人报酬 |
819308.96 |
应付托管费 |
122896.36 |
应付销售服务费 |
72966.05 |
应付税费 |
77968.92 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
243948.51 |
负债合计 |
170455080.34 |
所有者权益: |
实收基金 |
909884729.0 |
所有者权益合计 |
938198857.07 |
负债和所有者权益合计 |
1108653937.41 |
资产: |
银行存款 |
7870691.14 |
结算备付金 |
2611918.83 |
存出保证金 |
195129.8 |
交易性金融资产 |
1555999459.74 |
股票投资 |
99300138.09 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1456699321.65 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
12002716.42 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
42960.0 |
应收申购款 |
102660.54 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1578825536.47 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
211611106.07 |
应付证券清算款 |
202857.74 |
应付赎回款 |
11096666.01 |
应付管理人报酬 |
1156926.71 |
应付托管费 |
173539.01 |
应付销售服务费 |
102057.7 |
应付税费 |
72753.86 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
328140.81 |
负债合计 |
224744047.91 |
所有者权益: |
实收基金 |
1304299588.85 |
所有者权益合计 |
1354081488.56 |
负债和所有者权益合计 |
1578825536.47 |
资产: |
银行存款 |
34252128.33 |
结算备付金 |
6610154.2 |
存出保证金 |
372245.71 |
交易性金融资产 |
2083808883.18 |
股票投资 |
279414602.73 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1804394280.45 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
6539397.82 |
应收利息 |
25362770.02 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2870.35 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2156948449.61 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
149499640.0 |
应付证券清算款 |
1087328.75 |
应付赎回款 |
20244955.81 |
应付管理人报酬 |
1801892.58 |
应付托管费 |
270283.86 |
应付销售服务费 |
158642.98 |
应付税费 |
159606.49 |
应付利息 |
44949.85 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
200000.0 |
负债合计 |
173713065.69 |
所有者权益: |
实收基金 |
1889223458.48 |
所有者权益合计 |
1983235383.92 |
负债和所有者权益合计 |
2156948449.61 |
资产: |
银行存款 |
44216023.54 |
结算备付金 |
12931780.88 |
存出保证金 |
548930.07 |
交易性金融资产 |
7288475405.35 |
股票投资 |
821014773.82 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6463202631.53 |
资产支持证券投资 |
4258000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
50000000.0 |
应收证券清算款 |
15560331.92 |
应收利息 |
122080102.35 |
应收股利 |
314071.88 |
应收申购款 |
131133.02 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
7534257779.01 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4355160.17 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
6184329.18 |
应付托管费 |
927649.37 |
应付销售服务费 |
699704.84 |
应付税费 |
389163.05 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
109095.94 |
负债合计 |
14802415.46 |
所有者权益: |
实收基金 |
7285953416.64 |
所有者权益合计 |
7519455363.55 |
负债和所有者权益合计 |
7534257779.01 |
资产: |
银行存款 |
91011481.78 |
结算备付金 |
10607041.27 |
存出保证金 |
232488.77 |
交易性金融资产 |
7219105000.04 |
股票投资 |
771243380.04 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6437838620.0 |
资产支持证券投资 |
10023000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
20000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
79056984.66 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
222478.27 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
7420235474.79 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
9000000.0 |
应付证券清算款 |
64135288.75 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
6170613.61 |
应付托管费 |
925592.04 |
应付销售服务费 |
699375.02 |
应付税费 |
554447.8 |
应付利息 |
-26436.16 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
40000.0 |
负债合计 |
83056602.71 |
所有者权益: |
实收基金 |
7242501088.82 |
所有者权益合计 |
7337178872.08 |
负债和所有者权益合计 |
7420235474.79 |