| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 15443809.54 |
| 1.利息收入 | 392036.35 |
| 存款利息收入 | 387729.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60169086.88 |
| 股票投资收益 | 29000032.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26709412.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4459641.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45117313.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13738368.49 |
| 1.管理人报酬 | 6309541.56 |
| 2.托管费 | 1577385.47 |
| 3.销售服务费 | 725596.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4817297.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4817297.44 |
| 6.其他费用 | 251652.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1705441.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1705441.05 |
| 一、收入： | 16114235.3 |
| 1.利息收入 | 149578.13 |
| 存款利息收入 | 148402.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36991361.88 |
| 股票投资收益 | 24637980.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9472722.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2880658.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21026704.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5427244.13 |
| 1.管理人报酬 | 2814884.05 |
| 2.托管费 | 703721.03 |
| 3.销售服务费 | 230315.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1539833.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1539833.48 |
| 6.其他费用 | 113940.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10686991.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10686991.17 |
| 一、收入： | 7418516.85 |
| 1.利息收入 | 243362.68 |
| 存款利息收入 | 241854.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24144041.97 |
| 股票投资收益 | -253963.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23016953.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1381052.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16968887.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8336444.86 |
| 1.管理人报酬 | 4522286.32 |
| 2.托管费 | 1130571.58 |
| 3.销售服务费 | 144753.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2255502.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2255502.79 |
| 6.其他费用 | 225465.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-917928.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-917928.01 |
| 一、收入： | -2999105.57 |
| 1.利息收入 | 67935.68 |
| 存款利息收入 | 67434.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9510192.05 |
| 股票投资收益 | -3659667.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12568903.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 600955.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12577233.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3953895.23 |
| 1.管理人报酬 | 2355836.92 |
| 2.托管费 | 588959.27 |
| 3.销售服务费 | 85148.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 769766.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 769766.67 |
| 6.其他费用 | 124268.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6953000.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6953000.8 |
| 一、收入： | 77921570.99 |
| 1.利息收入 | 65654811.09 |
| 存款利息收入 | 180310.98 |
| 债券利息收入 | 62438969.82 |
| 资产支持证券利息收入 | 2722065.37 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12638427.82 |
| 股票投资收益 | 14170938.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5957433.33 |
| 资产支持证券投资收益 | 5128.78 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4419793.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-372758.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1090.41 |
| 减：二、费用 | 18415869.53 |
| 1.管理人报酬 | 12630529.42 |
| 2.托管费 | 3157632.35 |
| 3.销售服务费 | 412406.47 |
| 4.交易费用 | 1278174.55 |
| 5.利息支出 | 491462.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 491462.28 |
| 6.其他费用 | 263904.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59505701.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59505701.46 |
| 一、收入： | 44636482.7 |
| 1.利息收入 | 37006016.77 |
| 存款利息收入 | 121923.99 |
| 债券利息收入 | 35388074.53 |
| 资产支持证券利息收入 | 1201692.7 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11491239.99 |
| 股票投资收益 | 5820078.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2334766.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3336395.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3861864.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1090.41 |
| 减：二、费用 | 11024163.11 |
| 1.管理人报酬 | 7880854.47 |
| 2.托管费 | 1970213.64 |
| 3.销售服务费 | 252138.09 |
| 4.交易费用 | 581663.91 |
| 5.利息支出 | 119380.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 119380.34 |
| 6.其他费用 | 125778.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33612319.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33612319.59 |
