广发恒通六个月持有期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6497050.28元 |
| 本期利润 |
-3410801.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0199元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10103722.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0537元 |
| 期末基金资产净值 |
198376237.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0537元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3778692.86元 |
| 本期利润 |
-757655.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15801049.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0663元 |
| 期末基金资产净值 |
254044702.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0663元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
621585.8元 |
| 本期利润 |
-184971.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1116849.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0471元 |
| 期末基金资产净值 |
24834694.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0471元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
247903.97元 |
| 本期利润 |
-382539.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0091元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1390807.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0389元 |
| 期末基金资产净值 |
37184972.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0395元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2556489.27元 |
| 本期利润 |
2538700.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0253元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1487300.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0307元 |
| 期末基金资产净值 |
50583156.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0437元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1577800.44元 |
| 本期利润 |
1354281.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0109元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1888111.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0159元 |
| 期末基金资产净值 |
121774421.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0231元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.31% |
