广发恒通六个月持有期混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
28027878.08 |
| 存出保证金 |
56969.91 |
| 交易性金融资产 |
983947498.31 |
| 股票投资 |
264832764.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
719114733.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4758580.08 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
94010.32 |
| 应收申购款 |
16937.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1060626564.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
127616631.37 |
| 应付证券清算款 |
35447476.58 |
| 应付赎回款 |
8961908.34 |
| 应付管理人报酬 |
465393.17 |
| 应付托管费 |
116348.28 |
| 应付销售服务费 |
69195.58 |
| 应付税费 |
30333.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
292011.31 |
| 负债合计 |
172999298.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
834242285.29 |
| 所有者权益合计 |
887627266.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
1060626564.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4910238.89 |
| 结算备付金 |
12330972.24 |
| 存出保证金 |
114045.04 |
| 交易性金融资产 |
1487863131.7 |
| 股票投资 |
336998441.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1150864689.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3123829.28 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1010699.54 |
| 应收申购款 |
614505.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1509967422.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
212923670.79 |
| 应付证券清算款 |
1435669.33 |
| 应付赎回款 |
614925.52 |
| 应付管理人报酬 |
634517.37 |
| 应付托管费 |
158629.34 |
| 应付销售服务费 |
81158.61 |
| 应付税费 |
67215.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
312141.49 |
| 负债合计 |
216227928.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1203032415.47 |
| 所有者权益合计 |
1293739494.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
1509967422.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1538153.2 |
| 结算备付金 |
12952592.33 |
| 存出保证金 |
110572.89 |
| 交易性金融资产 |
819632804.82 |
| 股票投资 |
198751236.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
620881568.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1858595.96 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52361.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
836145080.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
150456016.32 |
| 应付证券清算款 |
1092114.17 |
| 应付赎回款 |
2664625.25 |
| 应付管理人报酬 |
349042.65 |
| 应付托管费 |
87260.65 |
| 应付销售服务费 |
8548.12 |
| 应付税费 |
23262.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
272073.29 |
| 负债合计 |
154952943.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
645173359.83 |
| 所有者权益合计 |
681192137.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
836145080.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6853943.09 |
| 结算备付金 |
13359571.36 |
| 存出保证金 |
130810.98 |
| 交易性金融资产 |
721169297.59 |
| 股票投资 |
5044485.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
716124812.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21268644.77 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
11303.91 |
| 应收申购款 |
96555.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
762890126.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
113600000.0 |
| 应付证券清算款 |
1050.0 |
| 应付赎回款 |
10875664.01 |
| 应付管理人报酬 |
335563.39 |
| 应付托管费 |
83890.86 |
| 应付销售服务费 |
12589.05 |
| 应付税费 |
57918.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
531902.71 |
| 负债合计 |
125498578.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
609331805.25 |
| 所有者权益合计 |
637391548.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
762890126.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
674415.85 |
| 结算备付金 |
1731193.96 |
| 存出保证金 |
103020.39 |
| 交易性金融资产 |
1083711370.47 |
| 股票投资 |
220394382.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
863316988.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5948870.49 |
| 应收利息 |
8094032.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13158.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1100276061.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
84780000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8482532.95 |
| 应付管理人报酬 |
550480.02 |
| 应付托管费 |
137619.99 |
| 应付销售服务费 |
18617.59 |
| 应付税费 |
119215.56 |
| 应付利息 |
16917.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203000.0 |
| 负债合计 |
94420407.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
959496234.11 |
| 所有者权益合计 |
1005855653.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
1100276061.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50153901.07 |
| 结算备付金 |
2920945.56 |
| 存出保证金 |
142628.94 |
| 交易性金融资产 |
2338160785.81 |
| 股票投资 |
314606547.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1942969238.39 |
| 资产支持证券投资 |
80585000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
37944633.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35606.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2429358500.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
33900000.0 |
| 应付证券清算款 |
36225760.82 |
| 应付赎回款 |
25177723.82 |
| 应付管理人报酬 |
1200167.79 |
| 应付托管费 |
300041.92 |
| 应付销售服务费 |
41190.43 |
| 应付税费 |
157489.14 |
| 应付利息 |
5201.19 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105210.83 |
| 负债合计 |
97260518.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2273802805.77 |
| 所有者权益合计 |
2332097981.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
2429358500.66 |
