长城久嘉创新成长混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3004233.34 |
| 存出保证金 |
765862.42 |
| 交易性金融资产 |
2775727770.25 |
| 股票投资 |
2775727770.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
37415958.08 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1101589.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3010161294.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4764211.04 |
| 应付赎回款 |
1858537.42 |
| 应付管理人报酬 |
3089287.78 |
| 应付托管费 |
514881.26 |
| 应付销售服务费 |
437620.34 |
| 应付税费 |
6609.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2972411.56 |
| 负债合计 |
13643558.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2181986586.02 |
| 所有者权益合计 |
2996517735.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
3010161294.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
290745408.44 |
| 结算备付金 |
4729764.28 |
| 存出保证金 |
1044785.49 |
| 交易性金融资产 |
3202702488.28 |
| 股票投资 |
3202702488.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
63102261.82 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
826171.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3563150879.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
69685967.7 |
| 应付赎回款 |
33921973.26 |
| 应付管理人报酬 |
4468263.75 |
| 应付托管费 |
744710.61 |
| 应付销售服务费 |
538495.85 |
| 应付税费 |
6609.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5137835.91 |
| 负债合计 |
114503856.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2247119003.48 |
| 所有者权益合计 |
3448647023.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
3563150879.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
269550601.42 |
| 结算备付金 |
12172551.16 |
| 存出保证金 |
1752127.06 |
| 交易性金融资产 |
3715394925.56 |
| 股票投资 |
3712419508.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2975417.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20030716.75 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3455772.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4022356694.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5920430.21 |
| 应付管理人报酬 |
5377946.95 |
| 应付托管费 |
896324.52 |
| 应付销售服务费 |
732490.86 |
| 应付税费 |
6622.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6678231.07 |
| 负债合计 |
19612046.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2701737035.74 |
| 所有者权益合计 |
4002744647.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
4022356694.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
643702809.14 |
| 结算备付金 |
4652330.15 |
| 存出保证金 |
1450524.49 |
| 交易性金融资产 |
1945039845.38 |
| 股票投资 |
1945039845.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12674341.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2607519850.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
106244360.58 |
| 应付赎回款 |
22760275.98 |
| 应付管理人报酬 |
2898537.71 |
| 应付托管费 |
483089.59 |
| 应付销售服务费 |
137487.87 |
| 应付税费 |
6609.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4780232.66 |
| 负债合计 |
137310593.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1549110680.82 |
| 所有者权益合计 |
2470209257.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
2607519850.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
217919620.31 |
| 结算备付金 |
10778990.43 |
| 存出保证金 |
1499718.93 |
| 交易性金融资产 |
2739288994.52 |
| 股票投资 |
2739288994.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
99493594.86 |
| 应收利息 |
51665.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17640218.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3086672802.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
24887589.46 |
| 应付管理人报酬 |
3840463.27 |
| 应付托管费 |
640077.2 |
| 应付销售服务费 |
194120.0 |
| 应付税费 |
6609.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
456152.74 |
| 负债合计 |
36132141.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1531871025.46 |
| 所有者权益合计 |
3050540661.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
3086672802.59 |
