| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城中国智造混合A | 1.2399 | 2.87% |
| 长城中国智造混合C | 1.218 | 2.87% |
| 长城港股通价值精选混… | 0.7676 | 2.31% |
| 长城港股通价值精选混… | 0.772 | 2.29% |
| 长城久源混合A | 0.9645 | 2.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城工资宝货币C | 0.8768 | 2.62% |
| 长城工资宝货币B | 0.8762 | 2.62% |
| 长城工资宝货币A | 0.825 | 2.42% |
| 长城工资宝货币D | 0.8106 | 2.37% |
| 长城收益宝货币B | 0.5707 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -205314507.69 |
| 1.利息收入 | 1888885.01 |
| 存款利息收入 | 1888885.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-227045040.34 |
| 股票投资收益 | -239585351.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2541912.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9998398.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17507940.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2333707.02 |
| 减：二、费用 | 66611008.4 |
| 1.管理人报酬 | 51227666.2 |
| 2.托管费 | 8537944.39 |
| 3.销售服务费 | 6571950.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 273443.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-271925516.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-271925516.09 |
| 一、收入： | 144275865.91 |
| 1.利息收入 | 1125050.93 |
| 存款利息收入 | 1125050.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10258194.2 |
| 股票投资收益 | -20187935.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1221069.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8708672.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
151600040.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1808968.69 |
| 减：二、费用 | 40832685.38 |
| 1.管理人报酬 | 31532155.16 |
| 2.托管费 | 5255359.21 |
| 3.销售服务费 | 3906887.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138282.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
103443180.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
103443180.53 |
| 一、收入： | -929070786.53 |
| 1.利息收入 | 2656385.42 |
| 存款利息收入 | 2656385.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-587376383.01 |
| 股票投资收益 | -594303608.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 405.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6926820.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-351878499.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7527710.51 |
| 减：二、费用 | 56764325.7 |
| 1.管理人报酬 | 45418180.67 |
| 2.托管费 | 7569696.83 |
| 3.销售服务费 | 3491351.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 285095.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-985835112.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-985835112.23 |
| 一、收入： | -644874784.61 |
| 1.利息收入 | 941906.64 |
| 存款利息收入 | 941906.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-572883454.61 |
| 股票投资收益 | -576220617.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3337162.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-76975501.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4042264.46 |
| 减：二、费用 | 22988618.19 |
| 1.管理人报酬 | 18762500.9 |
| 2.托管费 | 3127083.51 |
| 3.销售服务费 | 960821.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138212.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-667863402.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-667863402.8 |
| 一、收入： | 843954919.14 |
| 1.利息收入 | 1570009.55 |
| 存款利息收入 | 1569888.22 |
| 债券利息收入 | 121.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
676868041.07 |
| 股票投资收益 | 671464258.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 739219.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4664563.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
136777034.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28739834.08 |
| 减：二、费用 | 76231800.52 |
| 1.管理人报酬 | 33217354.27 |
| 2.托管费 | 5536225.64 |
| 3.销售服务费 | 454943.67 |
| 4.交易费用 | 36745569.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 277707.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
767723118.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
767723118.62 |
