名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
安信价值驱动三年持有… | 1.7539 | 1.72% |
安信价值启航混合A | 1.191 | 1.71% |
安信价值启航混合C | 1.1774 | 1.70% |
安信优势增长混合C | 2.4548 | 1.68% |
安信优势增长混合A | 2.4922 | 1.68% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
安信活期宝B | 0.5339 | 1.89% |
安信活期宝C | 0.5339 | 1.89% |
安信现金管理货币B | 1.6675 | 1.75% |
安信活期宝A | 0.4677 | 1.64% |
安信保证金交易型货币 | 0.5697 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 49.46 | 23.58 | 47.68% | 6.74 | 13.62% | -- | -- | 5.04 | 10.18% |
2023-06-30 | 22.11 | 11.06 | 50.03% | 3.16 | 14.29% | -- | -- | 2.24 | 10.13% |
2022-12-31 | 55.62 | 31.85 | 57.26% | 9.10 | 16.36% | -- | -- | 6.47 | 11.62% |
2022-06-30 | 30.60 | 17.35 | 56.70% | 4.96 | 16.20% | -- | -- | 3.58 | 11.71% |
2021-12-31 | 279.85 | 108.26 | 38.69% | 30.93 | 11.05% | 89.81 | 32.09% | 5.06 | 1.81% |
2021-06-30 | 242.43 | 92.67 | 38.23% | 26.48 | 10.92% | 77.82 | 32.10% | 3.01 | 1.24% |
2020-12-31 | 1196.52 | 614.67 | 51.37% | 175.62 | 14.68% | 212.21 | 17.74% | 22.61 | 1.89% |