名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
圆信永丰研究精选A | 0.8873 | 2.91% |
圆信永丰研究精选C | 0.8724 | 2.90% |
圆信永丰大湾区A | 1.2513 | 2.75% |
圆信永丰大湾区C | 1.2266 | 2.75% |
圆信永丰多策略 | 1.4548 | 2.37% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
圆信丰润货币B | 0.9549 | 1.89% |
圆信丰润货币A | 0.8237 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1618.60 | 1363.64 | 84.25% | 194.60 | 12.02% | -- | -- | 34.57 | 2.14% |
2023-06-30 | 909.11 | 773.83 | 85.12% | 103.18 | 11.35% | -- | -- | 19.30 | 2.12% |
2022-12-31 | 2081.96 | 1774.01 | 85.21% | 236.53 | 11.36% | -- | -- | 44.70 | 2.15% |
2022-06-30 | 1099.93 | 937.37 | 85.22% | 124.98 | 11.36% | -- | -- | 23.86 | 2.17% |
2021-12-31 | 4712.61 | 3248.07 | 68.92% | 433.08 | 9.19% | 926.55 | 19.66% | 80.19 | 1.70% |
2021-06-30 | 2825.88 | 1962.49 | 69.45% | 261.66 | 9.26% | 539.16 | 19.08% | 50.14 | 1.77% |
2020-12-31 | 2270.66 | 1619.04 | 71.30% | 215.87 | 9.51% | 369.96 | 16.29% | 43.57 | 1.92% |