| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 圆信永丰研究精选A | 0.8873 | 2.91% |
| 圆信永丰研究精选C | 0.8724 | 2.90% |
| 圆信永丰大湾区A | 1.2513 | 2.75% |
| 圆信永丰大湾区C | 1.2266 | 2.75% |
| 圆信永丰多策略 | 1.4548 | 2.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 圆信丰润货币B | 0.9549 | 1.89% |
| 圆信丰润货币A | 0.8237 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -8116686.92 |
| 1.利息收入 | 1478678.98 |
| 存款利息收入 | 115473.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18950652.56 |
| 股票投资收益 | -31176003.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1232126.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10993224.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9283604.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71682.39 |
| 减：二、费用 | 16185999.23 |
| 1.管理人报酬 | 13636353.85 |
| 2.托管费 | 1945972.03 |
| 3.销售服务费 | 345721.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 257951.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24302686.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24302686.15 |
| 一、收入： | 66169451.88 |
| 1.利息收入 | 643257.65 |
| 存款利息收入 | 66683.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7983382.52 |
| 股票投资收益 | 853269.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 873725.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6256387.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
57488649.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54162.21 |
| 减：二、费用 | 9091123.86 |
| 1.管理人报酬 | 7738345.28 |
| 2.托管费 | 1031779.37 |
| 3.销售服务费 | 193005.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127993.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57078328.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57078328.02 |
| 一、收入： | -263791695.56 |
| 1.利息收入 | 1629861.59 |
| 存款利息收入 | 304988.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36363173.58 |
| 股票投资收益 | -51408720.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2680169.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12365377.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-229201086.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
142702.66 |
| 减：二、费用 | 20819557.67 |
| 1.管理人报酬 | 17740105.32 |
| 2.托管费 | 2365347.42 |
| 3.销售服务费 | 446959.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 267144.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-284611253.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-284611253.23 |
| 一、收入： | -179880342.3 |
| 1.利息收入 | 1014983.02 |
| 存款利息收入 | 202193.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24830318.17 |
| 股票投资收益 | -33273122.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 947065.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7495738.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-156153313.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88306.46 |
| 减：二、费用 | 10999291.27 |
| 1.管理人报酬 | 9373686.98 |
| 2.托管费 | 1249824.96 |
| 3.销售服务费 | 238639.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137139.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-190879633.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-190879633.57 |
| 一、收入： | 439461783.26 |
| 1.利息收入 | 7575654.41 |
| 存款利息收入 | 618210.52 |
| 债券利息收入 | 3343857.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
730396705.32 |
| 股票投资收益 | 705209341.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2488575.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22698789.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-303077587.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4567011.25 |
| 减：二、费用 | 47126131.79 |
| 1.管理人报酬 | 32480694.37 |
| 2.托管费 | 4330759.23 |
| 3.销售服务费 | 801930.86 |
| 4.交易费用 | 9265458.17 |
| 5.利息支出 | 740.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 740.89 |
| 6.其他费用 | 246535.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
392335651.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
392335651.47 |
| 一、收入： | 239580893.88 |
| 1.利息收入 | 4503500.85 |
| 存款利息收入 | 402013.02 |
| 债券利息收入 | 1930639.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
554204885.08 |
| 股票投资收益 | 534922427.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2784588.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16497869.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-323442295.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4314803.59 |
| 减：二、费用 | 28258780.65 |
| 1.管理人报酬 | 19624856.9 |
| 2.托管费 | 2616647.6 |
| 3.销售服务费 | 501413.87 |
| 4.交易费用 | 5391560.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124295.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
211322113.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
211322113.23 |
| 一、收入： | 451535675.27 |
| 1.利息收入 | 14018384.47 |
| 存款利息收入 | 4247337.81 |
| 债券利息收入 | 1451202.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71918319.4 |
| 股票投资收益 | 69661876.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2153294.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 103148.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
364172408.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1426562.48 |
| 减：二、费用 | 22706588.93 |
| 1.管理人报酬 | 16190432.36 |
| 2.托管费 | 2158724.31 |
| 3.销售服务费 | 435725.7 |
| 4.交易费用 | 3699630.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222070.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
428829086.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
428829086.34 |
