圆信永丰兴研A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
768089526.97 |
| 股票投资 |
700203973.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
67885553.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
56993729.58 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29622.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
832679133.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1343328.35 |
| 应付管理人报酬 |
840993.97 |
| 应付托管费 |
140165.66 |
| 应付销售服务费 |
21117.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229057.28 |
| 负债合计 |
2574663.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
806455859.11 |
| 所有者权益合计 |
830104470.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
832679133.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8478227.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
932145418.48 |
| 股票投资 |
870469420.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
61675998.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
61977173.85 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
79288.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1002680107.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
479263.95 |
| 应付管理人报酬 |
1217227.3 |
| 应付托管费 |
162296.95 |
| 应付销售服务费 |
29547.44 |
| 应付税费 |
0.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219939.98 |
| 负债合计 |
2108276.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
889433361.24 |
| 所有者权益合计 |
1000571831.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
1002680107.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6892319.03 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
978596975.29 |
| 股票投资 |
913715277.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
64881697.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
44986735.57 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
65793.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1030541823.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
249362.61 |
| 应付管理人报酬 |
1334136.77 |
| 应付托管费 |
177884.94 |
| 应付销售服务费 |
33464.99 |
| 应付税费 |
0.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229002.19 |
| 负债合计 |
2023851.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
964926476.37 |
| 所有者权益合计 |
1028517971.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
1030541823.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9436791.03 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1161712291.0 |
| 股票投资 |
1075990105.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
85722185.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
438344.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1221587426.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2925882.3 |
| 应付管理人报酬 |
1458694.52 |
| 应付托管费 |
194492.61 |
| 应付销售服务费 |
36458.04 |
| 应付税费 |
0.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118474.6 |
| 负债合计 |
4734002.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1049126448.48 |
| 所有者权益合计 |
1216853424.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
1221587426.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11400523.19 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1406755470.18 |
| 股票投资 |
1322878685.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
83876785.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
135000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
663404.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
638922.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1554458320.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4410606.81 |
| 应付管理人报酬 |
1967075.57 |
| 应付托管费 |
262276.75 |
| 应付销售服务费 |
47245.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
231751.33 |
| 负债合计 |
6919636.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1172114023.93 |
| 所有者权益合计 |
1547538683.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
1554458320.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
73032900.04 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1794345451.51 |
| 股票投资 |
1663329543.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
131015908.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
220000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2289529.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
759263.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2090427144.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19042322.74 |
| 应付管理人报酬 |
2624072.31 |
| 应付托管费 |
349876.32 |
| 应付销售服务费 |
64430.86 |
| 应付税费 |
13.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132880.72 |
| 负债合计 |
22213595.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1740588820.61 |
| 所有者权益合计 |
2068213548.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
2090427144.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
177337871.31 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3122416235.36 |
| 股票投资 |
2910338821.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
212077414.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
560000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4035288.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4627444.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3868416839.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
104222136.67 |
| 应付管理人报酬 |
5153904.31 |
| 应付托管费 |
687187.23 |
| 应付销售服务费 |
138083.11 |
| 应付税费 |
0.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
473253.74 |
| 负债合计 |
110675813.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3371242262.81 |
| 所有者权益合计 |
3757741025.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
3868416839.4 |
