蜂巢基金管理有限公司旗下基金 2023 年

上半年度基金份额净值公告

经基金托管人复核，截至 2023 年 6 月 30 日，蜂巢基金管理有限
公司旗下基金份额净值、基金份额累计净值公告如下：

基金名称 基金份额净值 基金份额累计净值
（元） （元）

蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金 A 0.8708 0.8708

蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金 C 0.8537 0.8537

蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金 A

1.0465 1.1430

蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金 C

1.0457 1.1422

蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金 A

1.0868 1.1623

蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金 C

1.1377 1.1742

蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金 A

1.0831 1.1281

蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金 C

1.0680 1.1130

蜂巢丰业纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金

1.0096 1.1238

蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金 A

1.6326 1.6896

蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金 C

1.6256 1.6857

蜂巢丰鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金

1.1232 1.1232

蜂巢添禧 87个月定期开放债券型证券投资基金

1.0117 1.1217

蜂巢添益纯债债券型证券投资基金 A

1.0254 1.1224

蜂巢添益纯债债券型证券投资基金 C

1.0287 1.1207

蜂巢添益纯债债券型证券投资基金 E

1.0305 1.0705

蜂巢恒利债券型证券投资基金 A

1.0813 1.0813

蜂巢恒利债券型证券投资基金 C

1.0692 1.0692

蜂巢添元纯债债券型证券投资基金 A

1.0521 1.1011

蜂巢添元纯债债券型证券投资基金 C

1.0510 1.1000

蜂巢添跃 66个月定期开放债券型证券投资基金

1.0044 1.0994

蜂巢丰瑞债券型证券投资基金 A

1.0148 1.6658

蜂巢丰瑞债券型证券投资基金 C

1.0133 1.5913

蜂巢丰远债券型证券投资基金 A

1.0189 1.0539

蜂巢丰远债券型证券投资基金 C

1.0499 1.0499

蜂巢丰华债券型证券投资基金 A

1.0280 1.0565

蜂巢丰华债券型证券投资基金 C

1.0236 1.0521

蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金 A

1.0420 1.0420

蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金 C

1.0378 1.0378

蜂巢丰颐债券型证券投资基金 A

1.0247 1.0362

蜂巢丰颐债券型证券投资基金 C

1.0322 1.0322

蜂巢丰和债券型证券投资基金 A

1.0369 1.0369

蜂巢丰和债券型证券投资基金 C

1.0329 1.0329

蜂巢润和六个月持有期混合型证券投资基金 A

0.9962 0.9962

蜂巢润和六个月持有期混合型证券投资基金 C

0.9927 0.9927

蜂巢丰泰三个月定期开放债券型证券投资基金 A

1.0219 1.0219

蜂巢丰泰三个月定期开放债券型证券投资基金 C

1.0198 1.0198

蜂巢中债 1-5年政策性金融债指数证券投资基金 A

1.0113 1.0213
蜂巢中债 1-5年政策性金融债指数证券投资基金 C

1.0124 1.0224

蜂巢丰裕债券型证券投资基金 A

1.0237 1.0237

蜂巢丰裕债券型证券投资基金 C

1.0220 1.0220

蜂巢丰嘉债券型证券投资基金 A

1.6498 1.6498

蜂巢丰嘉债券型证券投资基金 C

1.6487 1.6487

蜂巢丰启一年定期开放债券型发起式证券投资基金

1.0076 1.0076

投资者可登录本公司网站(www.hexaamc.com)或拨打本公司客户服 务热线(400-100-3783）咨询相关信息。

特此公告。

蜂巢基金管理有限公司
二〇二三年七月一日
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