名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
蜂巢中债1-5年政策… | 1.0433 | 0.11% |
蜂巢中债1-5年政策… | 1.0437 | 0.10% |
蜂巢丰华债券C | 1.0278 | 0.10% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 124667152.54 |
1.利息收入 | 2962874.23 |
存款利息收入 | 231225.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
88949511.77 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 88949511.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
32754736.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
29.83 |
减:二、费用 | 26566380.22 |
1.管理人报酬 | 9749393.52 |
2.托管费 | 2599838.18 |
3.销售服务费 | 1858.35 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 13960240.82 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13960240.82 |
6.其他费用 | 205920.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
98100772.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
98100772.32 |
一、收入: | 74388849.9 |
1.利息收入 | 496755.43 |
存款利息收入 | 199400.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
57055253.92 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 57055253.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16836810.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
29.83 |
减:二、费用 | 20811165.56 |
1.管理人报酬 | 6423412.58 |
2.托管费 | 1712909.94 |
3.销售服务费 | 260.1 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 12555666.6 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12555666.6 |
6.其他费用 | 118080.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
53577684.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
53577684.34 |
一、收入: | 115510759.1 |
1.利息收入 | 1634886.14 |
存款利息收入 | 205938.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
129585996.28 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 129585996.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15710657.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
534.1 |
减:二、费用 | 34182866.18 |
1.管理人报酬 | 12147931.06 |
2.托管费 | 3239448.34 |
3.销售服务费 | 538.19 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 18589648.59 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 18589648.59 |
6.其他费用 | 205300.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
81327892.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
81327892.92 |
一、收入: | 42760662.02 |
1.利息收入 | 872581.7 |
存款利息收入 | 54697.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
42205499.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 42205499.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-317856.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
437.66 |
减:二、费用 | 10084665.63 |
1.管理人报酬 | 4012734.96 |
2.托管费 | 1070062.71 |
3.销售服务费 | 26.21 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4912806.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4912806.85 |
6.其他费用 | 89034.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
32675996.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
32675996.39 |
一、收入: | 994663.3 |
1.利息收入 | 603689.9 |
存款利息收入 | 53992.07 |
债券利息收入 | 436305.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18420.39 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 18420.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
372553.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 127129.3 |
1.管理人报酬 | 82471.91 |
2.托管费 | 21992.41 |
3.销售服务费 | 1552.76 |
4.交易费用 | 7507.56 |
5.利息支出 | 699.3 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 699.3 |
6.其他费用 | 12905.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
867534.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
867534.0 |
一、收入: | 230090.82 |
1.利息收入 | 228575.52 |
存款利息收入 | 30287.96 |
债券利息收入 | 140348.91 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1581.4 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1581.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-66.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 59310.49 |
1.管理人报酬 | 35493.88 |
2.托管费 | 9464.99 |
3.销售服务费 | 651.98 |
4.交易费用 | 3299.56 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 10400.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
170780.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
170780.33 |