蜂巢丰瑞债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
69425.31 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
2944988884.26 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2944988884.26 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
192036799.15 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3329860.6 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3142602878.67 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
890396704.04 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
731820.65 |
应付管理人报酬 |
561105.3 |
应付托管费 |
149628.05 |
应付销售服务费 |
1361.01 |
应付税费 |
145711.13 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
208751.47 |
负债合计 |
892195081.65 |
所有者权益: |
实收基金 |
2173210592.45 |
所有者权益合计 |
2250407797.02 |
负债和所有者权益合计 |
3142602878.67 |
资产: |
银行存款 |
1047150.78 |
结算备付金 |
50189249.02 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1736818852.1 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1736818852.1 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
430208382.01 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2218263633.91 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
90009753.01 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
4565.25 |
应付管理人报酬 |
610028.45 |
应付托管费 |
162674.26 |
应付销售服务费 |
39.69 |
应付税费 |
7804.43 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
181476.2 |
负债合计 |
90976341.29 |
所有者权益: |
实收基金 |
2096223539.36 |
所有者权益合计 |
2127287292.62 |
负债和所有者权益合计 |
2218263633.91 |
资产: |
银行存款 |
1306643.26 |
结算备付金 |
200146302.5 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
6129593943.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6129593943.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6552.01 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6331053440.77 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1755322248.19 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
59884.61 |
应付管理人报酬 |
1236225.88 |
应付托管费 |
329660.25 |
应付销售服务费 |
101.94 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
300370.73 |
负债合计 |
1757248491.6 |
所有者权益: |
实收基金 |
4132401957.45 |
所有者权益合计 |
4573804949.17 |
负债和所有者权益合计 |
6331053440.77 |
资产: |
银行存款 |
3522765.47 |
结算备付金 |
47242.03 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
6371629538.49 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6371629538.49 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4890.49 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6375204436.48 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
666193730.87 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
391979.04 |
应付管理人报酬 |
1197013.86 |
应付托管费 |
319203.71 |
应付销售服务费 |
13.12 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
175712.71 |
负债合计 |
668277653.31 |
所有者权益: |
实收基金 |
4252041914.29 |
所有者权益合计 |
5706926783.17 |
负债和所有者权益合计 |
6375204436.48 |
资产: |
银行存款 |
30802113.29 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
345.62 |
交易性金融资产 |
492960013.8 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
492960013.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
303650847.83 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
6019591.65 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
833432912.19 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
154.03 |
应付管理人报酬 |
40219.65 |
应付托管费 |
10725.21 |
应付销售服务费 |
68.55 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
12105.36 |
负债合计 |
69807.79 |
所有者权益: |
实收基金 |
540543613.0 |
所有者权益合计 |
833363104.4 |
负债和所有者权益合计 |
833432912.19 |
资产: |
银行存款 |
4862.96 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
3674.63 |
交易性金融资产 |
42082.3 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
42082.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
727.99 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
51347.88 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
10.38 |
应付管理人报酬 |
10.2 |
应付托管费 |
2.7 |
应付销售服务费 |
0.6 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
10000.08 |
负债合计 |
10023.96 |
所有者权益: |
实收基金 |
39773.21 |
所有者权益合计 |
41323.92 |
负债和所有者权益合计 |
51347.88 |