名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博远双债增利混合C | 1.0 | 0.13% |
博远双债增利混合A | 1.0082 | 0.13% |
博远增强回报债券C | 0.8989 | 0.07% |
博远增强回报债券A | 0.9112 | 0.07% |
博远鑫享三个月债券C | 0.994 | 0.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 158.32 | 54.02 | 34.12% | 13.51 | 8.53% | -- | -- | 6.42 | 4.05% |
2023-06-30 | 99.53 | 32.62 | 32.77% | 8.15 | 8.19% | -- | -- | 3.95 | 3.97% |
2022-12-31 | 243.96 | 99.36 | 40.73% | 24.84 | 10.18% | -- | -- | 15.19 | 6.23% |
2022-06-30 | 138.20 | 54.97 | 39.78% | 13.74 | 9.94% | -- | -- | 9.49 | 6.86% |
2021-12-31 | 171.95 | 53.61 | 31.18% | 13.40 | 7.79% | 38.59 | 22.44% | 15.80 | 9.19% |
2021-06-30 | 75.39 | 22.58 | 29.96% | 5.65 | 7.49% | 21.44 | 28.44% | 5.88 | 7.79% |
2020-12-31 | 69.31 | 22.09 | 31.87% | 5.52 | 7.97% | 16.60 | 23.95% | 3.10 | 4.47% |