| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银医药健康股票… | 0.4113 | 3.81% |
| 民生加银医药健康股票… | 0.4072 | 3.80% |
| 民生加银积极成长发起… | 2.375 | 3.44% |
| 民生加银新战略混合C | 1.086 | 3.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 1.1284 | 2.08% |
| 民生加银腾元宝货币D | 1.1037 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 22686214.28 |
| 1.利息收入 | 564102.34 |
| 存款利息收入 | 115642.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21357151.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21357151.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
762460.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2500.0 |
| 减：二、费用 | 4378775.29 |
| 1.管理人报酬 | 1427542.8 |
| 2.托管费 | 475847.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2274464.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2274464.94 |
| 6.其他费用 | 200920.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18307438.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18307438.99 |
| 一、收入： | 13446880.91 |
| 1.利息收入 | 513562.38 |
| 存款利息收入 | 99071.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10493419.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10493419.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2439898.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1499020.19 |
| 1.管理人报酬 | 616285.9 |
| 2.托管费 | 205428.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 600437.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 600437.72 |
| 6.其他费用 | 76867.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11947860.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11947860.72 |
| 一、收入： | 17207756.04 |
| 1.利息收入 | 206846.0 |
| 存款利息收入 | 59609.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26745904.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26745904.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9745297.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
303.5 |
| 减：二、费用 | 2366254.3 |
| 1.管理人报酬 | 854653.8 |
| 2.托管费 | 284884.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1157015.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1157015.79 |
| 6.其他费用 | 69700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14841501.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14841501.74 |
| 一、收入： | 17155215.59 |
| 1.利息收入 | 192721.45 |
| 存款利息收入 | 51988.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26484080.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26484080.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9521887.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
302.0 |
| 减：二、费用 | 2301141.94 |
| 1.管理人报酬 | 808378.39 |
| 2.托管费 | 269459.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1156451.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1156451.9 |
| 6.其他费用 | 66852.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14854073.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14854073.65 |
| 一、收入： | 79050439.51 |
| 1.利息收入 | 55019173.8 |
| 存款利息收入 | 245839.3 |
| 债券利息收入 | 53221541.71 |
| 资产支持证券利息收入 | 269503.35 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14510265.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14639949.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -129684.94 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9520887.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112.76 |
| 减：二、费用 | 12306563.78 |
| 1.管理人报酬 | 4549628.32 |
| 2.托管费 | 1516542.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 49474.61 |
| 5.利息支出 | 5979423.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5979423.1 |
| 6.其他费用 | 203505.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66743875.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66743875.73 |
| 一、收入： | 17432124.25 |
| 1.利息收入 | 14725880.79 |
| 存款利息收入 | 242828.54 |
| 债券利息收入 | 13118141.74 |
| 资产支持证券利息收入 | 269503.35 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-884649.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -754964.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -129684.94 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3590779.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112.76 |
| 减：二、费用 | 2718536.95 |
| 1.管理人报酬 | 1461598.82 |
| 2.托管费 | 487199.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33662.11 |
| 5.利息支出 | 630131.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 630131.27 |
| 6.其他费用 | 98329.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14713587.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14713587.3 |
