名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银医药健康股票… | 0.4113 | 3.81% |
民生加银医药健康股票… | 0.4072 | 3.80% |
民生加银积极成长发起… | 2.375 | 3.44% |
民生加银新战略混合C | 1.086 | 3.33% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银腾元宝货币B | 1.1284 | 2.08% |
民生加银腾元宝货币D | 1.1037 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | -- | 90.19% | 11.57% | 2253.49 |
2023-12-31 | -- | 93.02% | 7.05% | 54059.77 |
2023-09-30 | -- | 133.98% | 0.19% | 53657.39 |
2023-06-30 | -- | 139.17% | 0.12% | 53518.43 |
2023-03-31 | -- | 85.34% | 0.08% | 52667.16 |
2022-12-31 | -- | 96.35% | 3.73% | 8542.08 |
2022-09-30 | -- | 95.08% | 5.63% | 831.96 |
2022-06-30 | -- | -- | 63.18% | 949.97 |
2022-03-31 | -- | 92.0% | 9.48% | 1629.92 |
2021-12-31 | -- | 83.49% | 0.11% | 201309.63 |
2021-09-30 | -- | 111.38% | 0.01% | 204911.30 |
2021-06-30 | -- | 132.25% | 0.05% | 202013.04 |
2021-03-31 | -- | 108.67% | 1.15% | 20147.29 |