【民生加银汇智3个月定开债券(010099)，民生加银汇智3个月定开债券(010099)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.3539	5.86%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.3602	5.85%
信澳业绩驱动混合A	0.5463	5.83%
信澳业绩驱动混合C	0.5408	5.83%
宏利复兴混合A	1.0380	5.70%
富国中证全指证券公司指数(LOF)A	0.8390	5.67%
大摩数字经济混合A	1.0182	5.67%
华夏中证全指证券公司ETF联接A	1.0040	5.66%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
民生加银鑫丰债券C	1.1357	5.09%
民生加银鑫信债券C	1.3234	1.40%
民生加银港股通高股息…	1.0065	1.27%
民生加银港股通高股息…	1.0245	1.26%
民生加银积极配置6个…	0.5785	1.26%
名称	万份收益	7日年化
民生加银家盈理财7天…	1.1599	3.47%
民生加银家盈季度定期…	0.1146	3.23%
民生加银现金添利货币	0.7571	2.79%
民生加银现金宝货币B	0.5413	2.01%
民生加银现金宝货币D	0.5413	2.01%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	1.91%
鹏华中证国防指数(LOF)A	0.90%
兴全有机增长混合	0.50%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.509

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.54%	-0.34%	-0.24%	0.33%	1.80%	3.36%	4.73%	11.42%
沪深300	5.84%	1.20%	1.66%	7.22%	2.28%	-9.55%	-6.05%	-29.41%
同类平均 [债券型]	1.96%	0.06%	0.65%	1.53%	2.95%	4.84%	7.94%	12.51%
同类排名 [债券型]	2998\|3084	3152\|3258	3204\|3214	3049\|3104	2420\|2931	2027\|2756	2139\|2374	906\|2057
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	落后	落后	落后	落后	中下	落后	中上

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-04-26	1.071	1.1923	-0.34%
2024-04-25	1.0747	1.196	0.11%
2024-04-24	1.0735	1.1948	-0.23%
2024-04-23	1.076	1.1973	0.06%
2024-04-22	1.0754	1.1967	0.07%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>民生加银汇智3个月定开债券(010099)基金经理

姚航:姚航女士:中国人民大学商学院工商管理硕士。自2001年9月至2004年4月,任职于在中国邮政储蓄银行江苏分行个金部;自2004年5月至2010年9月,任职于嘉实基金运营部;自2010年10月至2019年3月,历任东方基金债券交易员、基金经理、固定收益部副总经理(主持工作)。2019年3月加入民生加银基金管理有限公司,任基金经理。自2019年7月至今担任民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银兴盈债券型证券投资基金基金经理;自2019年8月至今担任民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金、民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金、民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;自2020年4月至今担任民生加银鑫通债券型证券投资基金基金经理。2020年8月14日担任民生加银嘉益债券型证券投资基金基金经理。2020年9月7日担任民生加银瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：90.19%

持有份额

截至2024-03-31 民生加银汇智3个月定开债券期末总份额为0.21亿份，相比减少4.68亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为4.68亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.湘财鑫睿债…	89.17%
2.同泰恒利纯…	73.30%
3.同泰恒利纯…	73.21%
4.湘财鑫睿债…	56.21%
5.金信民富债…	41.28%
6.金信民富债…	39.22%
7.南方兴利半…	23.46%
8.兴业安弘3…	14.42%
9.工银可转债…	11.40%
5625.民生加银汇…	0.33%

名称	增长率
1.明亚久安9…	161.87%
2.明亚久安9…	156.88%
3.同泰恒利纯…	74.58%
4.同泰恒利纯…	74.40%
5.湘财鑫利纯…	39.05%
6.湘财鑫利纯…	38.75%
7.南方兴利半…	25.19%
8.工银可转债…	17.49%
9.淳厚稳鑫债…	17.39%
4062.民生加银汇…	1.80%

名称	增长率
1.金鹰添盈纯…	139.88%
2.金鹰添盈纯…	134.66%
3.同泰恒利纯…	125.12%
4.同泰恒利纯…	122.07%
5.蜂巢丰嘉债…	68.95%
6.蜂巢丰嘉债…	68.45%
7.同泰恒盛债…	28.56%
8.同泰恒盛债…	28.30%
9.南方兴利半…	27.67%
2980.民生加银汇…	3.36%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	721.53%
2.南方宝元债…	622.20%
3.长盛全债指…	385.78%
4.东方臻宝纯…	365.89%
5.富国天利增…	348.17%
6.易方达安心…	264.15%
7.永赢双利债…	258.76%
8.金信民兴债…	253.73%
9.易方达增强…	253.48%
1882.民生加银汇…	19.83%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	0.90%	0.86%	0.33%	1.68%	0.52%	0.07%	0.34%	0.52%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [债券型]	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
同类排名 [债券型]	2394\|3230	1570\|3114	2317\|2943	169\|2851	2020\|2778	747\|2732	2339\|2598	1810\|2522
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中下	落后	领先	中下	中上	落后	中下

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.43%	3.80%	11.00%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
同类排名 [债券型]	1402\|3114	175\|2732	34\|2413	--	--	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	领先	领先	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
姚航	2020-12-30	至今	3年零119天	19.83%