名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈优质成长混合A | 0.5316 | 4.63% |
宝盈优质成长混合C | 0.5248 | 4.60% |
宝盈新能源产业混合发… | 0.5547 | 4.13% |
宝盈新能源产业混合发… | 0.5494 | 4.13% |
宝盈鸿利收益混合A | 1.291 | 3.69% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.5115 | 1.88% |
宝盈货币A | 0.446 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -10405702.21 |
1.利息收入 | 78953.58 |
存款利息收入 | 78953.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-27093773.39 |
股票投资收益 | -30980606.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 153552.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3733280.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16543959.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
65158.23 |
减:二、费用 | 2959773.3 |
1.管理人报酬 | 2234241.72 |
2.托管费 | 372373.57 |
3.销售服务费 | 169408.33 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 183749.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-13365475.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-13365475.51 |
一、收入: | 4285115.68 |
1.利息收入 | 46023.42 |
存款利息收入 | 46023.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10121828.82 |
股票投资收益 | -13680551.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3558723.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14319748.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
41172.33 |
减:二、费用 | 1719836.69 |
1.管理人报酬 | 1303155.91 |
2.托管费 | 217192.59 |
3.销售服务费 | 102564.66 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 96923.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2565278.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2565278.99 |
一、收入: | -139698760.57 |
1.利息收入 | 103974.64 |
存款利息收入 | 103974.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-75345095.59 |
股票投资收益 | -76157908.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 812813.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-64733632.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
275993.26 |
减:二、费用 | 5591200.26 |
1.管理人报酬 | 4186559.43 |
2.托管费 | 697759.95 |
3.销售服务费 | 514060.28 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 192820.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-145289960.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-145289960.83 |
一、收入: | -77103041.72 |
1.利息收入 | 54940.47 |
存款利息收入 | 54940.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-51685492.65 |
股票投资收益 | -52374844.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 689351.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-25678981.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
206491.79 |
减:二、费用 | 3050739.34 |
1.管理人报酬 | 2305030.79 |
2.托管费 | 384171.84 |
3.销售服务费 | 265226.16 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 96310.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-80153781.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-80153781.06 |
一、收入: | 103596206.6 |
1.利息收入 | 141286.87 |
存款利息收入 | 141286.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
102681991.46 |
股票投资收益 | 102098898.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 583093.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-642666.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1415594.92 |
减:二、费用 | 8362099.95 |
1.管理人报酬 | 4488600.25 |
2.托管费 | 748099.96 |
3.销售服务费 | 335132.79 |
4.交易费用 | 2602837.21 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 187429.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
95234106.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
95234106.65 |
一、收入: | 78842925.38 |
1.利息收入 | 70506.76 |
存款利息收入 | 70506.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
67075067.7 |
股票投资收益 | 66661662.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 413405.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10634268.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1063082.02 |
减:二、费用 | 4684255.63 |
1.管理人报酬 | 2487603.46 |
2.托管费 | 414600.5 |
3.销售服务费 | 150364.03 |
4.交易费用 | 1536357.02 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 95330.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
74158669.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
74158669.75 |
一、收入: | 54807779.03 |
1.利息收入 | 1157087.21 |
存款利息收入 | 745974.67 |
债券利息收入 | 14.23 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3401358.99 |
股票投资收益 | 3370249.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 31109.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
49846017.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
403314.85 |
减:二、费用 | 3580571.07 |
1.管理人报酬 | 2264590.64 |
2.托管费 | 377431.75 |
3.销售服务费 | 61300.27 |
4.交易费用 | 820079.77 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 57168.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
51227207.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
51227207.96 |