名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈新兴产业混合C | 0.7889 | 1.45% |
宝盈新兴产业混合A | 0.8022 | 1.45% |
宝盈医疗健康沪港深股… | 1.629 | 1.31% |
宝盈医疗健康沪港深股… | 1.625 | 1.25% |
宝盈研究精选混合A | 1.3678 | 0.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.5111 | 1.88% |
宝盈货币A | 0.4456 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 421662.55 |
存出保证金 | 42507.23 |
交易性金融资产 | 118566677.73 |
股票投资 | 118566677.73 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 51194.73 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 129621230.99 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1817827.78 |
应付赎回款 | 293389.28 |
应付管理人报酬 | 130041.15 |
应付托管费 | 21673.52 |
应付销售服务费 | 10106.06 |
应付税费 | 0.09 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 536350.21 |
负债合计 | 2809388.09 |
所有者权益: | |
实收基金 | 144708732.68 |
所有者权益合计 | 126811842.9 |
负债和所有者权益合计 | 129621230.99 |
资产: | |
银行存款 | 12594152.52 |
结算备付金 | 380943.37 |
存出保证金 | 72563.91 |
交易性金融资产 | 137218345.32 |
股票投资 | 137218345.32 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1838714.35 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 951452.8 |
应收申购款 | 43765.1 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 153099937.37 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3290483.61 |
应付赎回款 | 17248.21 |
应付管理人报酬 | 186171.66 |
应付托管费 | 31028.61 |
应付销售服务费 | 12223.85 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 769035.65 |
负债合计 | 4306191.59 |
所有者权益: | |
实收基金 | 152583599.19 |
所有者权益合计 | 148793745.78 |
负债和所有者权益合计 | 153099937.37 |
资产: | |
银行存款 | 14408836.18 |
结算备付金 | 204171.43 |
存出保证金 | 75262.19 |
交易性金融资产 | 176156163.86 |
股票投资 | 176156163.86 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 60684.21 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 190905117.87 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 8.51 |
应付赎回款 | 19105.22 |
应付管理人报酬 | 249327.15 |
应付托管费 | 41554.55 |
应付销售服务费 | 23761.73 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 253787.03 |
负债合计 | 587544.19 |
所有者权益: | |
实收基金 | 197203670.4 |
所有者权益合计 | 190317573.68 |
负债和所有者权益合计 | 190905117.87 |
资产: | |
银行存款 | 21426041.77 |
结算备付金 | 167175.33 |
存出保证金 | 68624.59 |
交易性金融资产 | 286674347.18 |
股票投资 | 286674347.18 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3068258.58 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 794155.09 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 312198602.54 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 771239.14 |
应付管理人报酬 | 339092.33 |
应付托管费 | 56515.39 |
应付销售服务费 | 44576.36 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 320249.17 |
负债合计 | 1531672.39 |
所有者权益: | |
实收基金 | 246444902.81 |
所有者权益合计 | 310666930.15 |
负债和所有者权益合计 | 312198602.54 |
资产: | |
银行存款 | 37761961.92 |
结算备付金 | 579766.76 |
存出保证金 | 86198.39 |
交易性金融资产 | 375202010.78 |
股票投资 | 375202010.78 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 170250.57 |
应收利息 | 5239.83 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 192880.95 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 413998309.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 861259.33 |
应付赎回款 | 2716944.5 |
应付管理人报酬 | 445057.69 |
应付托管费 | 74176.28 |
应付销售服务费 | 48711.62 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 170293.45 |
负债合计 | 4683359.79 |
所有者权益: | |
实收基金 | 275109250.78 |
所有者权益合计 | 409314949.41 |
负债和所有者权益合计 | 413998309.2 |
资产: | |
银行存款 | 29344523.92 |
结算备付金 | 129368.47 |
存出保证金 | 122826.58 |
交易性金融资产 | 242484392.61 |
股票投资 | 242484392.61 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4352467.4 |
应收利息 | 3309.3 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2631729.46 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 279068617.74 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 9518514.63 |
应付管理人报酬 | 345137.13 |
应付托管费 | 57522.84 |
应付销售服务费 | 23798.32 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 98041.61 |
负债合计 | 10260113.38 |
所有者权益: | |
实收基金 | 196147244.16 |
所有者权益合计 | 268808504.36 |
负债和所有者权益合计 | 279068617.74 |
资产: | |
银行存款 | 30907818.93 |
结算备付金 | 3588303.76 |
存出保证金 | 366486.98 |
交易性金融资产 | 471775149.34 |
股票投资 | 471775149.34 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 11792827.43 |
应收利息 | 9317.85 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 435733.01 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 518875637.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 10460367.96 |
应付管理人报酬 | 716142.72 |
应付托管费 | 119357.11 |
应付销售服务费 | 18490.43 |
应付税费 | 0.32 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 74183.89 |
负债合计 | 11945498.12 |
所有者权益: | |
实收基金 | 461281355.98 |
所有者权益合计 | 506930139.18 |
负债和所有者权益合计 | 518875637.3 |