| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈优质成长混合A | 0.5316 | 4.63% |
| 宝盈优质成长混合C | 0.5248 | 4.60% |
| 宝盈新能源产业混合发… | 0.5547 | 4.13% |
| 宝盈新能源产业混合发… | 0.5494 | 4.13% |
| 宝盈鸿利收益混合A | 1.291 | 3.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5115 | 1.88% |
| 宝盈货币A | 0.446 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 89.48% | -- | 12.81% | 10174.72 |
| 2023-12-31 | 93.5% | -- | 8.64% | 10377.78 |
| 2023-09-30 | 92.38% | 0.29% | 5.86% | 11873.98 |
| 2023-06-30 | 92.22% | -- | 8.72% | 11922.22 |
| 2023-03-31 | 87.06% | -- | 14.43% | 13959.91 |
| 2022-12-31 | 92.56% | -- | 7.68% | 13665.11 |
| 2022-09-30 | 89.96% | -- | 11.9% | 14106.87 |
| 2022-06-30 | 92.28% | -- | 6.95% | 16889.28 |
| 2022-03-31 | 92.81% | -- | 7.4% | 21443.64 |
| 2021-12-31 | 91.67% | -- | 9.37% | 25890.63 |
| 2021-09-30 | 81.19% | -- | 19.08% | 16281.98 |
| 2021-06-30 | 90.21% | -- | 10.96% | 20931.73 |
| 2021-03-31 | 92.5% | -- | 7.8% | 23237.72 |
| 2020-12-31 | 93.07% | -- | 6.8% | 46498.27 |
